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大成景禄灵活配置混合A

(003373)

净值:
1.5921
日增长率:
0.30%
累计净值:1.7381 2025-05-16
  • 净值走势
大成景禄灵活配置混合A(003373)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.59210.30%
2025-05-151.5873-1.34%
2025-05-141.6088-0.11%
2025-05-131.6106-0.20%
2025-05-121.61382.09%
2025-05-091.5808-1.83%
2025-05-081.61020.71%
2025-05-071.59880.29%
基金全称 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 李煜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.1876亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.71%
最近一月 1.71%
最近三月 1.87%
最近六月 0.00%
最近一年 49.20%
最近两年 30.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000997新大陆427,431.0012,767,363.9711.14
603260合盛硅业176,000.009,655,360.008.43
300408三环集团220,200.008,728,728.007.62
300674宇信科技352,000.008,588,800.007.49
002025航天电器148,700.008,267,720.007.21
603806福斯特586,840.008,256,838.807.20
002156通富微电295,600.007,913,212.006.90
300019硅宝科技368,700.006,360,075.005.55
688458美芯晟156,233.005,677,507.224.95
002138顺络电子183,200.005,290,816.004.62
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业73,154,110.5263.8368.30
信息传输、软件和信息技术服务业21,356,163.9718.6419.94
采矿业8,065,889.267.047.53
租赁和商务服务业4,513,013.403.944.21
水利、环境和公共设施管理业11,112.000.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.454.952.14114,601,671.63
2024-12-3192.910.916.1022,321,415.97
2024-09-3093.03-6.2014,056,167.49
2024-06-3089.99-9.7411,444,128.95
2024-03-3190.314.145.9312,381,389.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-30-李煜78121.61
2019-06-212022-12-08黄万青126668.94
2018-11-162019-09-24朱哲3125.01
2018-11-162023-04-04李富强160069.45
2017-06-022018-11-19孙丹535-13.45
2016-09-292018-11-19黄万青781-12.83
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