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大成景禄灵活配置混合A(003373)
大成景禄灵活配置混合A
(003373)
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累计净值：1.8468
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2025-07-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-03 | 1.7008 | 0.08% |
| 2025-07-02 | 1.6994 | 0.18% |
| 2025-07-01 | 1.6963 | -0.70% |
| 2025-06-30 | 1.7083 | 2.49% |
| 2025-06-27 | 1.6668 | -0.15% |
| 2025-06-26 | 1.6693 | -0.56% |
| 2025-06-25 | 1.6787 | 2.89% |
| 2025-06-24 | 1.6316 | 1.02% |
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基金全称
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大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李煜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.1876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.89%
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最近一月
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6.90%
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最近三月
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6.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.25%
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最近两年
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37.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 427,431.00 | 12,767,363.97 | 11.14 |
| 603260 | 合盛硅业 | 176,000.00 | 9,655,360.00 | 8.43 |
| 300408 | 三环集团 | 220,200.00 | 8,728,728.00 | 7.62 |
| 300674 | 宇信科技 | 352,000.00 | 8,588,800.00 | 7.49 |
| 002025 | 航天电器 | 148,700.00 | 8,267,720.00 | 7.21 |
| 603806 | 福斯特 | 586,840.00 | 8,256,838.80 | 7.20 |
| 002156 | 通富微电 | 295,600.00 | 7,913,212.00 | 6.90 |
| 300019 | 硅宝科技 | 368,700.00 | 6,360,075.00 | 5.55 |
| 688458 | 美芯晟 | 156,233.00 | 5,677,507.22 | 4.95 |
| 002138 | 顺络电子 | 183,200.00 | 5,290,816.00 | 4.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,154,110.52 | 63.83 | 68.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,356,163.97 | 18.64 | 19.94 |
| 采矿业 | 8,065,889.26 | 7.04 | 7.53 |
| 租赁和商务服务业 | 4,513,013.40 | 3.94 | 4.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.45 | 4.95 | 2.14 | 114,601,671.63 |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.91 | 6.10 | 22,321,415.97 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 6.20 | 14,056,167.49 |
| 2024-06-30 | 89.99 | - | 9.74 | 11,444,128.95 |
| 2024-03-31 | 90.31 | 4.14 | 5.93 | 12,381,389.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 李煜 | 828 | 29.91 |
| 2019-06-21 | 2022-12-08 | 黄万青 | 1266 | 68.94 |
| 2018-11-16 | 2023-04-04 | 李富强 | 1600 | 69.45 |
| 2018-11-16 | 2019-09-24 | 朱哲 | 312 | 5.01 |
| 2017-06-02 | 2018-11-19 | 孙丹 | 535 | -13.45 |
| 2016-09-29 | 2018-11-19 | 黄万青 | 781 | -12.83 |
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