首页 > 基金> 鹏华兴合定期开放混合A(003367)

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鹏华兴合定期开放混合A

(003367)

净值：

1.2547

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2547

2021-01-15

净值走势

鹏华兴合定期开放混合A(003367)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-01-15	1.2547	0.00%
2021-01-14	1.2547	-0.19%
2021-01-13	1.2571	-0.21%
2021-01-12	1.2598	0.38%
2021-01-11	1.2550	-0.21%
2021-01-08	1.2576	-0.19%
2021-01-07	1.2600	0.21%
2021-01-06	1.2573	0.18%

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基金情况

基金全称	鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	张栓伟
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.1376亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华兴合定期开放混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600519	贵州茅台	1,000.00	1,998,000.00	2.91
601995	中金公司	24,951.00	1,714,383.21	2.49
601318	中国平安	16,000.00	1,391,680.00	2.02
600031	三一重工	20,000.00	699,600.00	1.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	1,542,720.33	4.69	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2020-12-31	8.44	73.36	2.63	68,749,350.84
2020-09-30	35.97	107.30	3.70	63,753,441.29
2020-06-30	31.13	132.94	3.59	63,510,111.75
2020-03-31	28.98	132.19	3.22	60,277,847.20
2019-12-31	29.80	109.91	4.37	59,395,424.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-05-04	2021-01-16	张栓伟	2910	25.50
2016-09-27	2020-05-13	李韵怡	1324	14.67

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基金公告

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