基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江乐享货币B(003364) |
每万份收益：
0.3926元
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7日年化率：
1.2070%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503143 | 25农业银行CD143 | 499,126,234.06 | 5.14 |
| 112591109 | 25南京银行CD020 | 299,679,611.11 | 3.09 |
| 112595903 | 25深圳前海微众银行CD033 | 299,479,263.89 | 3.08 |
| 112505234 | 25建设银行CD234 | 299,215,009.45 | 3.08 |
| 250401 | 25农发01 | 200,794,765.18 | 2.07 |
| 112595551 | 25重庆农村商行CD020 | 199,777,765.95 | 2.06 |
| 112595556 | 25天津银行CD104 | 199,769,970.44 | 2.06 |
| 112595857 | 25温州银行CD071 | 199,642,233.18 | 2.06 |
| 112596760 | 25青岛农商行CD072 | 199,517,550.10 | 2.05 |
| 112503165 | 25农业银行CD165 | 199,495,745.17 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 85.06 | 9.58 | 9,712,544,340.98 |
| 2025-03-31 | - | 54.51 | 25.23 | 8,449,539,278.61 |
| 2024-12-31 | - | 64.93 | 27.16 | 8,398,996,585.36 |
| 2024-09-30 | - | 49.42 | 17.47 | 6,334,695,094.62 |
| 2024-06-30 | - | 58.03 | 31.54 | 6,649,741,115.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 周川博 | 290 | 1.13 |
| 2021-04-06 | - | 王林希 | 1574 | 8.12 |
| 2019-04-15 | - | 陆威 | 2296 | 13.07 |
| 2016-10-26 | 2022-03-28 | 漆志伟 | 1979 | 16.25 |
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