基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江乐享货币A(003363) |
每万份收益：
0.2895元
|
7日年化率：
1.0670%
|
2025-04-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403157 | 24农业银行CD157 | 348,564,692.86 | 4.15 |
| 112403161 | 24农业银行CD161 | 298,761,577.57 | 3.56 |
| 112403169 | 24农业银行CD169 | 298,642,949.91 | 3.56 |
| 240401 | 24农发01 | 253,743,190.58 | 3.02 |
| 112403121 | 24农业银行CD121 | 199,461,503.00 | 2.37 |
| 112404024 | 24中国银行CD024 | 199,427,021.19 | 2.37 |
| 112408180 | 24中信银行CD180 | 199,316,490.36 | 2.37 |
| 112420216 | 24广发银行CD216 | 199,199,160.25 | 2.37 |
| 112486995 | 24宁波银行CD138 | 199,110,426.11 | 2.37 |
| 240301 | 24进出01 | 152,858,216.51 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 64.93 | 27.16 | 8,398,996,585.36 |
| 2024-09-30 | - | 49.42 | 17.47 | 6,334,695,094.62 |
| 2024-06-30 | - | 58.03 | 31.54 | 6,649,741,115.09 |
| 2024-03-31 | - | 50.27 | 36.08 | 6,326,413,830.55 |
| 2023-12-31 | - | 56.05 | 26.97 | 5,586,500,372.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 周川博 | 191 | 0.64 |
| 2021-04-06 | - | 王林希 | 1475 | 6.70 |
| 2019-04-15 | - | 陆威 | 2197 | 11.05 |
| 2016-10-26 | 2022-03-28 | 漆志伟 | 1979 | 14.77 |
微信公众号
证券之星APP
