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首页 > 基金> 前海开源瑞和债券C(003361)
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前海开源瑞和债券C

(003361)
净值：
1.0510
日增长率：
0.01%
累计净值：1.4120 2025-04-18
  • 净值走势
前海开源瑞和债券C(003361)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05100.01%
2025-04-171.0509-0.02%
2025-04-161.05110.04%
2025-04-151.05070.00%
2025-04-141.05070.01%
2025-04-111.0506-0.02%
2025-04-101.05080.09%
2025-04-091.04990.05%
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基金情况

基金全称 前海开源瑞和债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.11亿元 份额规模 5.8156亿份
成立以来分红 每份累计0.36元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.82%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 6.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688111金山办公11.005,203.000.00
688111金山办公11.005,203.000.00
688111金山办公11.005,203.000.00
000860顺鑫农业100.003,550.000.00
000860顺鑫农业100.003,550.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业5,203.00-59.44
制造业3,550.00-40.56
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.071.79868,164,248.75
2024-09-30-133.724.952,759,878,177.52
2024-06-30-111.730.242,018,820,586.18
2024-03-31-116.630.85472,112,633.55
2023-12-31-110.610.6157,571,807.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-26-李炳智239916.60
2019-05-092023-05-08王旭巍14608.60
2018-02-092024-01-25吴国清217613.68
2017-03-302018-04-09刘静37523.91
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