基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成360互联网+大数据100C(003359) |
净值：
2.2605
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日增长率：
0.71%
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累计净值：2.2605 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300548 | 博创科技 | 439,100.00 | 20,378,631.00 | 1.56 |
| 002364 | 中恒电气 | 1,569,000.00 | 16,929,510.00 | 1.30 |
| 300956 | 英力股份 | 720,200.00 | 16,276,520.00 | 1.25 |
| 301067 | 显盈科技 | 489,900.00 | 15,510,234.00 | 1.19 |
| 603042 | 华脉科技 | 955,700.00 | 14,383,285.00 | 1.10 |
| 605378 | 野马电池 | 696,360.00 | 14,345,016.00 | 1.10 |
| 603629 | 利通电子 | 714,400.00 | 14,223,704.00 | 1.09 |
| 301428 | 世纪恒通 | 361,800.00 | 14,019,750.00 | 1.08 |
| 002881 | 美格智能 | 459,600.00 | 13,769,616.00 | 1.06 |
| 300935 | 盈建科 | 550,680.00 | 13,717,438.80 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 899,125,677.03 | 68.99 | 73.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,820,894.09 | 18.02 | 19.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,730,678.00 | 3.36 | 3.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,612,600.00 | 0.97 | 1.03 |
| 采矿业 | 12,029,440.00 | 0.92 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,892,192.70 | 0.91 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 11,810,172.00 | 0.91 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.08 | 0.28 | 6.10 | 1,303,238,287.60 |
| 2024-09-30 | 93.38 | 0.31 | 5.23 | 1,195,607,263.45 |
| 2024-06-30 | 93.84 | - | 7.10 | 1,127,988,725.15 |
| 2024-03-31 | 93.91 | - | 6.47 | 2,406,185,456.68 |
| 2023-12-31 | 93.65 | - | 7.19 | 3,609,579,971.32 |
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