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易方达中债7-10年期国开行债券指数A

(003358)

净值:
1.3294
日增长率:
0.07%
累计净值:1.4145 2025-04-30
  • 净值走势
易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.32940.07%
2025-04-291.32850.22%
2025-04-281.32560.08%
2025-04-251.32450.02%
2025-04-241.3243-0.02%
2025-04-231.3246-0.10%
2025-04-221.32590.10%
2025-04-211.3246-0.09%
基金全称 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.29亿元 份额规模 30.7428亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 1.43%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 6.83%
最近两年 13.93%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.630.0110,291,615,341.59
2024-12-31-101.460.0210,061,488,589.76
2024-09-30-112.330.109,574,420,699.13
2024-06-30-100.510.109,862,002,366.84
2024-03-31-109.8627.665,819,088,948.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-28-杨真161729.30
2020-03-102022-06-18胡剑8307.86
2017-02-152019-10-29王晓晨98611.45
2016-09-272020-03-10张雅君126012.31
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