首页 > 基金> 嘉实稳祥纯债债券C(003357)

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嘉实稳祥纯债债券C

(003357)

净值：

1.0904

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3250

2025-04-18

净值走势

嘉实稳祥纯债债券C(003357)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0904	0.01%
2025-04-17	1.0903	-0.01%
2025-04-16	1.0904	0.01%
2025-04-15	1.0903	0.00%
2025-04-14	1.0903	0.01%
2025-04-11	1.0902	0.01%
2025-04-10	1.0901	0.01%
2025-04-09	1.0900	0.00%

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基金情况

基金全称	嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	王亚洲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.96亿元	份额规模	5.4970亿份
成立以来分红	每份累计0.23元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.42%
最近三月	0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	2.52%
最近两年	5.73%

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基金要闻

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嘉实稳祥纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	90.35	0.12	1,302,140,645.61
2024-09-30	-	106.67	0.53	1,445,045,614.67
2024-06-30	-	93.50	0.17	2,628,825,611.90
2024-03-31	-	92.38	0.04	3,315,076,391.39
2023-12-31	-	84.94	0.29	3,970,302,066.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-11-04	-	王亚洲	3090	33.67
2016-09-14	2019-11-02	曲扬	1144	14.65

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基金公告

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