基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信稳益纯债债券A(003349) |
净值：
1.1171
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4896 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 119.05 | 0.11 | 251,639,924.96 |
| 2025-03-31 | - | 110.93 | 0.15 | 300,384,752.68 |
| 2024-12-31 | - | 105.08 | 0.20 | 596,401,607.76 |
| 2024-09-30 | - | 89.33 | 3.17 | 1,132,923,832.90 |
| 2024-06-30 | - | 123.04 | 0.15 | 1,033,237,645.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 蔡军华 | 251 | 1.62 |
| 2016-11-10 | 2025-02-10 | 张文琍 | 3014 | 54.67 |
| 2016-10-31 | 2020-03-10 | 姜锡峰 | 1226 | 33.94 |
| 2016-10-26 | 2017-01-23 | 吴哲 | 89 | 0.06 |
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