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鹏华弘惠灵活配置混合C

(003344)

净值:
1.0452
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2552 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04520.09%
2025-04-291.0443-0.03%
2025-04-281.0446-0.23%
2025-04-251.04700.15%
2025-04-241.0454-0.17%
2025-04-231.04720.18%
2025-04-221.0453-0.11%
2025-04-211.04640.60%
基金全称 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 范晶伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0229亿份
成立以来分红 每份累计0.21元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -3.11%
最近三月 -4.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.04%
最近两年 -8.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台5,300.008,273,300.003.73
300750宁德时代25,000.006,323,500.002.85
601601中国太保140,900.004,531,344.002.04
600036招商银行99,900.004,324,671.001.95
000333美的集团42,300.003,320,550.001.50
600919江苏银行339,600.003,226,200.001.46
600900长江电力113,700.003,161,997.001.43
002594比亚迪7,800.002,924,220.001.32
601166兴业银行128,600.002,777,760.001.25
000858五粮液20,600.002,705,810.001.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业119,660,423.5054.0059.57
金融业30,334,778.0013.6915.10
信息传输、软件和信息技术服务业12,908,881.905.836.43
采矿业9,074,970.004.104.52
交通运输、仓储和邮政业6,865,381.003.103.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,524,934.002.943.25
建筑业3,858,276.001.741.92
科学研究和技术服务业2,267,568.001.021.13
房地产业2,104,973.000.951.05
租赁和商务服务业1,986,411.000.900.99
农、林、牧、渔业1,383,515.000.620.69
批发和零售业1,130,758.000.510.56
卫生和社会工作1,126,331.000.510.56
文化、体育和娱乐业796,851.000.360.40
水利、环境和公共设施管理业472,900.000.210.24
教育199,076.000.090.10
住宿和餐饮业181,336.000.080.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.64-9.42221,609,074.67
2024-12-31--62.0010,473,126.08
2024-09-3070.12-36.284,771,104.05
2024-06-3043.0040.9217.766,092,381.83
2024-03-3148.1331.5411.0256,555,918.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-17-范晶伟350-7.04
2020-11-042024-06-19牛孟艺13237.40
2016-09-272022-08-20刘方正215335.57
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