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鹏华弘惠灵活配置混合A(003343)
鹏华弘惠灵活配置混合A
(003343)
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累计净值：1.3495
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1395 | 0.59% |
| 2025-07-17 | 1.1328 | 0.85% |
| 2025-07-16 | 1.1233 | -0.11% |
| 2025-07-15 | 1.1245 | 0.10% |
| 2025-07-14 | 1.1234 | 0.09% |
| 2025-07-11 | 1.1224 | 0.32% |
| 2025-07-10 | 1.1188 | 0.44% |
| 2025-07-09 | 1.1139 | -0.22% |
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基金全称
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鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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1.9816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.52%
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最近一月
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5.59%
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最近三月
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9.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.45%
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最近两年
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1.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,500.00 | 7,752,360.00 | 3.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,900.00 | 6,532,498.00 | 2.92 |
| 601601 | 中国太保 | 155,900.00 | 5,847,809.00 | 2.61 |
| 600036 | 招商银行 | 104,200.00 | 4,787,990.00 | 2.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 386,800.00 | 4,618,392.00 | 2.06 |
| 600900 | 长江电力 | 118,200.00 | 3,562,548.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 44,000.00 | 3,176,800.00 | 1.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 133,700.00 | 3,120,558.00 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 116,600.00 | 2,696,958.00 | 1.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,100.00 | 2,688,471.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,757,114.36 | 54.40 | 57.81 |
| 金融业 | 35,644,732.80 | 15.93 | 16.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,081,959.30 | 5.85 | 6.21 |
| 采矿业 | 9,922,949.00 | 4.43 | 4.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,360,835.00 | 3.29 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,867,500.00 | 3.07 | 3.26 |
| 建筑业 | 4,100,584.00 | 1.83 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,352,999.00 | 1.05 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 2,133,095.80 | 0.95 | 1.01 |
| 房地产业 | 2,102,514.00 | 0.94 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,535,242.00 | 0.69 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 1,187,762.00 | 0.53 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 1,009,300.00 | 0.45 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 793,162.00 | 0.35 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 412,758.00 | 0.18 | 0.20 |
| 教育 | 197,370.00 | 0.09 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 171,132.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 5.94 | 223,804,955.93 |
| 2025-03-31 | 90.64 | - | 9.42 | 221,609,074.67 |
| 2024-12-31 | - | - | 62.00 | 10,473,126.08 |
| 2024-09-30 | 70.12 | - | 36.28 | 4,771,104.05 |
| 2024-06-30 | 43.00 | 40.92 | 17.76 | 6,092,381.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 范晶伟 | 430 | 1.13 |
| 2020-11-04 | 2024-06-19 | 牛孟艺 | 1323 | 7.41 |
| 2016-09-27 | 2022-08-20 | 刘方正 | 2153 | 35.84 |
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