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工银瑞盈18个月定开债(003341)
工银瑞盈18个月定开债
(003341)
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累计净值：1.3813
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.3813 | 0.15% |
| 2025-07-03 | 1.3793 | 0.28% |
| 2025-07-02 | 1.3755 | 0.13% |
| 2025-07-01 | 1.3737 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1.3716 | 0.10% |
| 2025-06-27 | 1.3702 | -0.08% |
| 2025-06-26 | 1.3713 | -0.05% |
| 2025-06-25 | 1.3720 | 0.54% |
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基金全称
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工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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周晖
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.10亿元
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份额规模
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5.9685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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1.99%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.16%
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最近两年
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21.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 320,600.00 | 10,310,496.00 | 1.27 |
| 601318 | 中国平安 | 161,300.00 | 8,327,919.00 | 1.03 |
| 002142 | 宁波银行 | 284,400.00 | 7,343,208.00 | 0.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 7,180,600.00 | 0.89 |
| 000858 | 五粮液 | 43,500.00 | 5,713,725.00 | 0.71 |
| 600809 | 山西汾酒 | 24,800.00 | 5,314,144.00 | 0.66 |
| 000568 | 泸州老窖 | 39,086.00 | 5,070,235.92 | 0.63 |
| 002415 | 海康威视 | 150,300.00 | 4,614,210.00 | 0.57 |
| 000596 | 古井贡酒 | 24,800.00 | 4,222,200.00 | 0.52 |
| 002304 | 洋河股份 | 52,800.00 | 4,026,000.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,007,678.12 | 10.13 | 51.30 |
| 金融业 | 49,945,167.00 | 6.17 | 31.24 |
| 房地产业 | 7,146,524.00 | 0.88 | 4.47 |
| 租赁和商务服务业 | 5,534,602.00 | 0.68 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,603,598.00 | 0.57 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,911,292.00 | 0.48 | 2.45 |
| 建筑业 | 3,078,152.00 | 0.38 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,949,108.00 | 0.24 | 1.22 |
| 采矿业 | 1,693,244.00 | 0.21 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.74 | 84.43 | 0.58 | 809,853,673.57 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 94.67 | 1.69 | 793,362,817.40 |
| 2024-09-30 | 14.16 | 131.97 | 1.35 | 760,589,084.31 |
| 2024-06-30 | 14.88 | 89.30 | 4.77 | 634,766,546.12 |
| 2024-03-31 | 10.53 | 152.62 | 3.81 | 603,298,405.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-18 | - | 周晖 | 1571 | 23.29 |
| 2020-02-17 | 2022-03-07 | 李敏 | 749 | -0.65 |
| 2020-02-17 | 2021-03-02 | 李昱 | 379 | -0.21 |
| 2016-11-02 | 2020-02-17 | 刘琦 | 1202 | 12.15 |
| 2016-11-02 | 2018-10-12 | 杜洋 | 709 | 4.90 |
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