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工银瑞盈18个月定开债(003341)
工银瑞盈18个月定开债
(003341)
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累计净值：1.3384
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3384 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.3383 | 0.20% |
| 2025-04-16 | 1.3356 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 1.3370 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 1.3385 | -0.01% |
| 2025-04-11 | 1.3387 | -0.36% |
| 2025-04-10 | 1.3435 | 0.46% |
| 2025-04-09 | 1.3373 | 0.32% |
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基金全称
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工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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周晖
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.93亿元
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份额规模
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5.9685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-2.73%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.57%
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最近两年
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17.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 234,900.00 | 8,005,392.00 | 1.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 265,100.00 | 6,444,581.00 | 0.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,724,400.00 | 0.60 |
| 002415 | 海康威视 | 141,500.00 | 4,344,050.00 | 0.55 |
| 000858 | 五粮液 | 30,700.00 | 4,299,228.00 | 0.54 |
| 601318 | 中国平安 | 74,000.00 | 3,896,100.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,780.00 | 3,665,480.00 | 0.46 |
| 601688 | 华泰证券 | 201,000.00 | 3,535,590.00 | 0.45 |
| 600809 | 山西汾酒 | 19,000.00 | 3,499,990.00 | 0.44 |
| 600036 | 招商银行 | 83,600.00 | 3,285,480.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,844,652.20 | 6.91 | 44.87 |
| 金融业 | 41,362,305.00 | 5.21 | 33.84 |
| 房地产业 | 6,662,628.00 | 0.84 | 5.45 |
| 租赁和商务服务业 | 5,579,836.00 | 0.70 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,019,424.00 | 0.51 | 3.29 |
| 建筑业 | 2,840,400.00 | 0.36 | 2.32 |
| 采矿业 | 2,770,989.00 | 0.35 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,185,088.00 | 0.28 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,975,057.00 | 0.25 | 1.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.41 | 94.67 | 1.69 | 793,362,817.40 |
| 2024-09-30 | 14.16 | 131.97 | 1.35 | 760,589,084.31 |
| 2024-06-30 | 14.88 | 89.30 | 4.77 | 634,766,546.12 |
| 2024-03-31 | 10.53 | 152.62 | 3.81 | 603,298,405.95 |
| 2023-12-31 | 9.81 | 161.81 | 5.86 | 579,862,324.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-18 | - | 周晖 | 1494 | 19.46 |
| 2020-02-17 | 2021-03-02 | 李昱 | 379 | -0.21 |
| 2020-02-17 | 2022-03-07 | 李敏 | 749 | -0.65 |
| 2016-11-02 | 2020-02-17 | 刘琦 | 1202 | 12.15 |
| 2016-11-02 | 2018-10-12 | 杜洋 | 709 | 4.90 |
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