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首页 > 基金> 南方颐元定开债券发起式C(003338)
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南方颐元定开债券发起式C

(003338)
净值：
1.1711
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2874 2022-01-13
  • 净值走势
南方颐元定开债券发起式C(003338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-01-131.17110.03%
2022-01-121.17080.03%
2022-01-111.17050.04%
2022-01-101.17000.08%
2022-01-071.16910.03%
2022-01-061.1688-0.03%
2022-01-051.16920.01%
2022-01-041.16910.00%
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基金情况

基金全称 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-12-31-121.980.13783,404,284.25
2021-09-30-135.630.41112,070,048.57
2021-06-30-106.5344.2011,986,888.72
2021-03-31-114.130.77520,351,527.94
2020-12-31-116.571.55516,331,824.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-09-262022-01-14陶铄312817.11
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