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首页 > 基金> 南方颐元定开债券发起(003337)
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南方颐元定开债券发起

(003337)
净值：
1.3096
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.5159 2025-06-03
  • 净值走势
南方颐元定开债券发起(003337)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.3096-0.01%
2025-05-301.30970.08%
2025-05-291.3087-0.08%
2025-05-281.3097-0.05%
2025-05-271.3103-0.05%
2025-05-261.31090.02%
2025-05-231.31060.01%
2025-05-221.31050.01%
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基金情况

基金全称 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 杨能
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.92亿元 份额规模 12.2350亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 8.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.840.421,592,042,270.08
2024-12-31-135.750.751,599,759,713.14
2024-09-30-137.000.491,567,689,216.34
2024-06-30-125.980.691,563,871,873.98
2024-03-31-139.901.941,539,089,043.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-杨能690.68
2016-09-26-陶铄317457.49
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