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长江收益增强债券

(003336)

净值:
1.2814
日增长率:
0.13%
累计净值:1.3304 2025-04-30
  • 净值走势
长江收益增强债券(003336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.28140.13%
2025-04-291.27970.21%
2025-04-281.2770-0.19%
2025-04-251.27940.03%
2025-04-241.2790-0.14%
2025-04-231.28080.20%
2025-04-221.2782-0.02%
2025-04-211.27850.25%
基金全称 长江收益增强债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.5264亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.73%
最近三月 -1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 1.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002755奥赛康25,000.00452,000.000.67
600941中国移动4,000.00429,440.000.63
600809山西汾酒2,000.00428,560.000.63
600489中金黄金30,000.00422,100.000.62
002179中航光电10,000.00410,300.000.60
002475立讯精密10,000.00408,900.000.60
601689拓普集团7,000.00404,390.000.60
300408三环集团10,000.00396,400.000.58
002353杰瑞股份10,000.00362,600.000.53
300360炬华科技20,000.00357,000.000.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,114,408.2213.4175.11
信息传输、软件和信息技术服务业1,062,140.001.568.75
交通运输、仓储和邮政业598,320.000.884.93
采矿业422,100.000.623.48
文化、体育和娱乐业315,000.000.462.60
房地产业313,200.000.462.58
金融业309,780.000.462.55
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.8696.452.3767,947,603.67
2024-12-3117.9687.992.8570,505,471.36
2024-09-3015.4295.070.89193,257,736.41
2024-06-3015.0498.782.47196,526,754.71
2024-03-3116.24103.211.83204,353,243.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-10-17-漆志伟311934.13
2017-04-242019-03-22曾丹华6979.18
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