基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江收益增强债券(003336) |
净值：
1.2853
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3343 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002755 | 奥赛康 | 25,000.00 | 452,000.00 | 0.67 |
| 600941 | 中国移动 | 4,000.00 | 429,440.00 | 0.63 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,000.00 | 428,560.00 | 0.63 |
| 600489 | 中金黄金 | 30,000.00 | 422,100.00 | 0.62 |
| 002179 | 中航光电 | 10,000.00 | 410,300.00 | 0.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 408,900.00 | 0.60 |
| 601689 | 拓普集团 | 7,000.00 | 404,390.00 | 0.60 |
| 300408 | 三环集团 | 10,000.00 | 396,400.00 | 0.58 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,000.00 | 362,600.00 | 0.53 |
| 300360 | 炬华科技 | 20,000.00 | 357,000.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,114,408.22 | 13.41 | 75.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,062,140.00 | 1.56 | 8.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 598,320.00 | 0.88 | 4.93 |
| 采矿业 | 422,100.00 | 0.62 | 3.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 315,000.00 | 0.46 | 2.60 |
| 房地产业 | 313,200.00 | 0.46 | 2.58 |
| 金融业 | 309,780.00 | 0.46 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.86 | 96.45 | 2.37 | 67,947,603.67 |
| 2024-12-31 | 17.96 | 87.99 | 2.85 | 70,505,471.36 |
| 2024-09-30 | 15.42 | 95.07 | 0.89 | 193,257,736.41 |
| 2024-06-30 | 15.04 | 98.78 | 2.47 | 196,526,754.71 |
| 2024-03-31 | 16.24 | 103.21 | 1.83 | 204,353,243.58 |
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