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泰信智选成长灵活配置混合A(003333)
泰信智选成长灵活配置混合A
(003333)
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累计净值：0.7835
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.7835 | 0.00% |
| 2025-07-24 | 0.7835 | 0.26% |
| 2025-07-23 | 0.7815 | -0.26% |
| 2025-07-22 | 0.7835 | 1.04% |
| 2025-07-21 | 0.7754 | 0.38% |
| 2025-07-18 | 0.7725 | 0.25% |
| 2025-07-17 | 0.7706 | -0.14% |
| 2025-07-16 | 0.7717 | -0.06% |
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基金全称
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泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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杨显
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.4558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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2.23%
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最近三月
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3.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.28%
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最近两年
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-8.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301039 | 中集车辆 | 179,000.00 | 1,455,270.00 | 3.79 |
| 601311 | 骆驼股份 | 134,600.00 | 1,215,438.00 | 3.17 |
| 605183 | 确成股份 | 67,500.00 | 1,181,250.00 | 3.08 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 27,817.00 | 1,028,394.49 | 2.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 986,664.00 | 2.57 |
| 601965 | 中国汽研 | 55,400.00 | 983,350.00 | 2.56 |
| 601328 | 交通银行 | 122,200.00 | 977,600.00 | 2.55 |
| 601816 | 京沪高铁 | 159,800.00 | 918,850.00 | 2.40 |
| 300384 | 三联虹普 | 52,200.00 | 918,198.00 | 2.39 |
| 601088 | 中国神华 | 22,300.00 | 904,042.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,040,312.99 | 23.57 | 55.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,626,510.00 | 6.85 | 16.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,901,548.00 | 4.96 | 11.63 |
| 金融业 | 977,600.00 | 2.55 | 5.98 |
| 采矿业 | 904,042.00 | 2.36 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 900,400.00 | 2.35 | 5.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 42.63 | - | 56.89 | 38,353,850.74 |
| 2025-03-31 | 44.42 | - | 21.13 | 34,760,429.63 |
| 2024-12-31 | 27.35 | 5.20 | 28.63 | 25,766,172.11 |
| 2024-09-30 | 18.02 | 4.33 | 39.46 | 20,900,701.78 |
| 2024-06-30 | 19.27 | - | 62.66 | 22,776,802.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-04 | - | 杨显 | 418 | 7.77 |
| 2022-09-06 | 2024-06-04 | 董山青 | 637 | -19.38 |
| 2017-11-15 | 2021-08-05 | 张彦 | 1359 | 26.78 |
| 2016-12-21 | 2024-07-10 | 朱志权 | 2758 | -29.51 |
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