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博时乐臻定开混合(003331)
博时乐臻定开混合
(003331)
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累计净值：1.5092
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.4439 | -0.12% |
| 2025-05-23 | 1.4457 | 0.03% |
| 2025-05-16 | 1.4453 | 0.09% |
| 2025-05-09 | 1.4440 | 0.63% |
| 2025-04-30 | 1.4349 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.4346 | 0.46% |
| 2025-04-18 | 1.4280 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.4272 | 0.07% |
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基金全称
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博时乐臻定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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于冰 静鹏
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.5018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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2.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.83%
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最近两年
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8.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 20,000.00 | 909,200.00 | 1.27 |
| 600795 | 国电电力 | 200,100.00 | 888,444.00 | 1.24 |
| 600886 | 国投电力 | 60,000.00 | 865,800.00 | 1.21 |
| 600027 | 华电国际 | 150,000.00 | 862,500.00 | 1.20 |
| 605305 | 中际联合 | 30,000.00 | 843,000.00 | 1.18 |
| 600585 | 海螺水泥 | 30,100.00 | 731,129.00 | 1.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 724,800.00 | 1.01 |
| 002410 | 广联达 | 50,000.00 | 724,500.00 | 1.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 682,938.00 | 0.95 |
| 601601 | 中国太保 | 20,000.00 | 643,200.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,418,681.00 | 10.35 | 50.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,171,144.00 | 4.43 | 21.65 |
| 采矿业 | 1,246,797.00 | 1.74 | 8.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 724,500.00 | 1.01 | 4.95 |
| 金融业 | 643,200.00 | 0.90 | 4.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 582,000.00 | 0.81 | 3.97 |
| 租赁和商务服务业 | 561,600.00 | 0.78 | 3.83 |
| 房地产业 | 297,000.00 | 0.41 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.44 | 71.67 | 4.73 | 71,656,200.50 |
| 2024-12-31 | 12.46 | 69.30 | 2.10 | 103,596,368.03 |
| 2024-09-30 | 13.46 | 69.13 | 2.45 | 101,739,305.20 |
| 2024-06-30 | 12.84 | 75.19 | 2.23 | 99,807,069.47 |
| 2024-03-31 | 16.05 | 68.59 | 4.20 | 98,619,581.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 静鹏 | 296 | 6.78 |
| 2024-01-18 | - | 于冰 | 504 | 10.97 |
| 2019-10-14 | 2024-01-18 | 王申 | 1557 | 12.53 |
| 2016-09-29 | 2019-10-14 | 过钧 | 1110 | 21.00 |
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