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博时乐臻定开混合(003331)
博时乐臻定开混合
(003331)
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累计净值：1.5338
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4685 | 0.57% |
| 2025-07-11 | 1.4602 | 0.17% |
| 2025-07-04 | 1.4577 | 0.30% |
| 2025-06-30 | 1.4533 | 0.11% |
| 2025-06-27 | 1.4517 | 0.42% |
| 2025-06-20 | 1.4456 | -0.07% |
| 2025-06-13 | 1.4466 | -0.06% |
| 2025-06-06 | 1.4475 | 0.25% |
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基金全称
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博时乐臻定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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于冰 静鹏
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.4962亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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1.58%
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最近三月
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2.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.84%
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最近两年
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10.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600795 | 国电电力 | 200,100.00 | 968,484.00 | 1.34 |
| 000651 | 格力电器 | 20,000.00 | 898,400.00 | 1.25 |
| 601318 | 中国平安 | 15,000.00 | 832,200.00 | 1.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 756,660.00 | 1.05 |
| 002714 | 牧原股份 | 15,000.00 | 630,150.00 | 0.87 |
| 002850 | 科达利 | 5,400.00 | 611,118.00 | 0.85 |
| 600050 | 中国联通 | 105,000.00 | 560,700.00 | 0.78 |
| 605305 | 中际联合 | 20,000.00 | 555,600.00 | 0.77 |
| 600027 | 华电国际 | 90,000.00 | 492,300.00 | 0.68 |
| 603688 | 石英股份 | 12,500.00 | 440,250.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,541,452.00 | 7.68 | 53.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,460,784.00 | 2.03 | 14.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 897,000.00 | 1.24 | 8.73 |
| 金融业 | 832,200.00 | 1.15 | 8.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 630,150.00 | 0.87 | 6.14 |
| 采矿业 | 390,000.00 | 0.54 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 300,800.00 | 0.42 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 219,000.00 | 0.30 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.24 | 68.61 | 3.87 | 72,108,261.85 |
| 2025-03-31 | 20.44 | 71.67 | 4.73 | 71,656,200.50 |
| 2024-12-31 | 12.46 | 69.30 | 2.10 | 103,596,368.03 |
| 2024-09-30 | 13.46 | 69.13 | 2.45 | 101,739,305.20 |
| 2024-06-30 | 12.84 | 75.19 | 2.23 | 99,807,069.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 静鹏 | 343 | 8.60 |
| 2024-01-18 | - | 于冰 | 551 | 12.87 |
| 2019-10-14 | 2024-01-18 | 王申 | 1557 | 12.53 |
| 2016-09-29 | 2019-10-14 | 过钧 | 1110 | 21.00 |
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