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博时乐臻定开混合(003331)
博时乐臻定开混合
(003331)
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累计净值：1.4933
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4280 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.4272 | 0.07% |
| 2025-04-03 | 1.4262 | -0.17% |
| 2025-03-28 | 1.4286 | 0.08% |
| 2025-03-21 | 1.4274 | -0.36% |
| 2025-03-14 | 1.4326 | 0.72% |
| 2025-03-07 | 1.4224 | 0.67% |
| 2025-02-28 | 1.4130 | -0.70% |
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基金全称
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博时乐臻定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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于冰 静鹏
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.7012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.22%
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最近两年
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7.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601208 | 东材科技 | 100,000.00 | 754,000.00 | 0.73 |
| 688187 | 时代电气 | 15,000.00 | 718,800.00 | 0.69 |
| 605305 | 中际联合 | 25,000.00 | 708,250.00 | 0.68 |
| 002756 | 永兴材料 | 17,000.00 | 641,240.00 | 0.62 |
| 002415 | 海康威视 | 20,000.00 | 614,000.00 | 0.59 |
| 600863 | 内蒙华电 | 140,000.00 | 606,200.00 | 0.59 |
| 002027 | 分众传媒 | 80,000.00 | 562,400.00 | 0.54 |
| 002139 | 拓邦股份 | 40,000.00 | 544,400.00 | 0.53 |
| 002372 | 伟星新材 | 40,000.00 | 505,200.00 | 0.49 |
| 600585 | 海螺水泥 | 20,000.00 | 475,600.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,798,030.00 | 9.46 | 75.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 768,420.00 | 0.74 | 5.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 606,200.00 | 0.59 | 4.70 |
| 租赁和商务服务业 | 562,400.00 | 0.54 | 4.36 |
| 房地产业 | 443,000.00 | 0.43 | 3.43 |
| 采矿业 | 422,100.00 | 0.41 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 308,200.00 | 0.30 | 2.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.46 | 69.30 | 2.10 | 103,596,368.03 |
| 2024-09-30 | 13.46 | 69.13 | 2.45 | 101,739,305.20 |
| 2024-06-30 | 12.84 | 75.19 | 2.23 | 99,807,069.47 |
| 2024-03-31 | 16.05 | 68.59 | 4.20 | 98,619,581.99 |
| 2023-12-31 | 19.50 | 54.50 | 26.17 | 185,427,373.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 静鹏 | 251 | 5.60 |
| 2024-01-18 | - | 于冰 | 459 | 9.75 |
| 2019-10-14 | 2024-01-18 | 王申 | 1557 | 12.53 |
| 2016-09-29 | 2019-10-14 | 过钧 | 1110 | 21.00 |
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