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首页 > 基金> 万家鑫璟纯债A(003327)
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万家鑫璟纯债A

(003327)
净值：
1.2541
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4468 2025-04-18
  • 净值走势
万家鑫璟纯债A(003327)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.25410.00%
2025-04-171.2541-0.13%
2025-04-161.25570.05%
2025-04-151.25510.00%
2025-04-141.25510.02%
2025-04-111.25490.01%
2025-04-101.2548-0.09%
2025-04-091.25590.03%
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基金情况

基金全称 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 周潜玮 周慧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.56亿元 份额规模 6.0740亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 3.52%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 5.64%
最近两年 9.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-115.411.70975,159,043.46
2024-09-30-127.281.661,371,558,684.79
2024-06-30-113.873.781,878,181,489.65
2024-03-31-120.781.194,026,197,130.43
2023-12-31-98.172.974,723,386,551.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-11-周慧83010.29
2018-07-11-周潜玮247538.45
2018-07-112019-09-09苏谋东4259.52
2016-10-282018-07-11柳发超6217.13
2016-09-182017-09-30唐俊杰3773.70
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