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首页 > 基金> 东方永兴18个月定开债C(003325)
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东方永兴18个月定开债C

(003325)
净值：
1.3110
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4690 2025-04-18
  • 净值走势
东方永兴18个月定开债C(003325)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.31100.00%
2025-04-171.3110-0.03%
2025-04-161.31140.02%
2025-04-151.31120.00%
2025-04-141.31120.00%
2025-04-111.31120.03%
2025-04-101.3108-0.02%
2025-04-091.3110-0.01%
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基金情况

基金全称 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 吴萍萍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.67亿元 份额规模 2.0417亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.86%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.42%
最近两年 10.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-159.360.742,291,448,223.59
2024-09-30-126.981.592,251,253,709.44
2024-06-30-83.200.46425,690,912.41
2024-03-31-136.041.04127,175,085.73
2023-12-31-134.461.43124,561,817.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-03-吴萍萍309152.13
2016-11-022017-03-24李仆1420.01
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