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首页 > 基金> 东方永兴18个月定开债A(003324)
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东方永兴18个月定开债A

(003324)
净值：
1.3448
日增长率：
0.04%
累计净值：1.5168 2025-06-03
  • 净值走势
东方永兴18个月定开债A(003324)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.34480.04%
2025-05-301.34430.04%
2025-05-291.3438-0.10%
2025-05-281.3451-0.03%
2025-05-271.34550.00%
2025-05-261.34550.05%
2025-05-231.34480.01%
2025-05-221.34460.01%
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基金情况

基金全称 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 吴萍萍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.26亿元 份额规模 15.1897亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.36%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 10.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.362.362,292,713,854.43
2024-12-31-159.360.742,291,448,223.59
2024-09-30-126.981.592,251,253,709.44
2024-06-30-83.200.46425,690,912.41
2024-03-31-136.041.04127,175,085.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-03-吴萍萍313657.94
2016-11-022017-03-24李仆1420.16
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