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首页 > 基金> 东方永兴18个月定开债A(003324)
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东方永兴18个月定开债A

(003324)
净值：
1.3500
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.5220 2025-09-11
  • 净值走势
东方永兴18个月定开债A(003324)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.3500-0.03%
2025-09-101.3504-0.04%
2025-09-091.3510-0.02%
2025-09-081.3513-0.01%
2025-09-051.35150.01%
2025-09-041.35140.03%
2025-09-031.35100.03%
2025-09-021.35060.01%
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基金情况

基金全称 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 吴萍萍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.50亿元 份额规模 15.1897亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.21%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 9.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-161.151.302,319,682,726.94
2025-03-31-128.362.362,292,713,854.43
2024-12-31-159.360.742,291,448,223.59
2024-09-30-126.981.592,251,253,709.44
2024-06-30-83.200.46425,690,912.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-03-吴萍萍323658.55
2016-11-022017-03-24李仆1420.16
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