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易方达原油C类人民币

(003321)

净值:
1.0684
日增长率:
-2.38%
累计净值:1.0684 2025-05-15
  • 净值走势
易方达原油C类人民币(003321)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-151.0684-2.38%
2025-05-141.09440.62%
2025-05-131.08770.42%
2025-05-121.08322.51%
2025-05-091.05671.87%
2025-05-081.03730.17%
2025-05-071.0355-0.49%
2025-05-061.0406-0.20%
基金全称 易方达原油证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 殷春涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2072亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.11%
最近一月 0.86%
最近三月 -11.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.40%
最近两年 6.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.1473,519,371.00
2024-12-31--5.1375,099,506.46
2024-09-30--5.3672,017,378.23
2024-06-30--5.0785,753,785.62
2024-03-31--5.1186,748,499.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-殷春涛188-6.11
2024-07-272025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)258-13.76
2022-04-122024-07-27周宇83710.46
2018-08-112020-12-12成曦854-56.45
2017-03-252023-03-04FAN BING(范冰)217015.91
2016-12-192020-03-18张胜记1185-38.13
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