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建信瑞丰添利混合A(003319)
建信瑞丰添利混合A
(003319)
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累计净值：1.1586
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2021-12-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-12-14 | 1.1586 | 0.01% |
| 2021-12-13 | 1.1585 | 0.00% |
| 2021-12-10 | 1.1585 | 0.03% |
| 2021-12-09 | 1.1581 | 0.04% |
| 2021-12-08 | 1.1576 | 0.01% |
| 2021-12-07 | 1.1575 | 0.02% |
| 2021-12-06 | 1.1573 | 0.05% |
| 2021-12-03 | 1.1567 | 0.01% |
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基金全称
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建信瑞丰添利混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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彭紫云 薛玲 叶乐天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0291亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300458 | 全志科技 | 600.00 | 43,500.00 | 0.99 |
| 002080 | 中材科技 | 1,000.00 | 35,400.00 | 0.80 |
| 002812 | 恩捷股份 | 100.00 | 28,012.00 | 0.63 |
| 002709 | 天赐材料 | 170.00 | 25,860.40 | 0.59 |
| 002236 | 大华股份 | 900.00 | 21,348.00 | 0.48 |
| 688099 | 晶晨股份 | 200.00 | 20,836.00 | 0.47 |
| 300633 | 开立医疗 | 500.00 | 20,250.00 | 0.46 |
| 300316 | 晶盛机电 | 300.00 | 19,305.00 | 0.44 |
| 600596 | 新安股份 | 600.00 | 18,894.00 | 0.43 |
| 002472 | 双环传动 | 800.00 | 18,792.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 612,457.22 | 13.88 | 85.38 |
| 采矿业 | 39,712.00 | 0.90 | 5.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,036.00 | 0.77 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,232.00 | 0.25 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 10,752.00 | 0.24 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,140.00 | 0.21 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-09-30 | 16.26 | 46.03 | 15.12 | 4,412,919.88 |
| 2021-06-30 | 26.18 | 49.93 | 8.51 | 4,061,992.19 |
| 2021-03-31 | - | 21.66 | 42.28 | 4,887,241.09 |
| 2020-12-31 | - | 43.81 | 19.65 | 5,339,237.36 |
| 2020-09-30 | 21.88 | 85.91 | 2.91 | 5,945,407.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-15 | 2021-12-15 | 薛玲 | 1587 | 2.03 |
| 2020-01-03 | 2021-12-15 | 彭紫云 | 1934 | 6.79 |
| 2019-08-06 | 2020-12-15 | 牛兴华 | 497 | 6.47 |
| 2016-11-01 | 2019-08-12 | 朱建华 | 1014 | 6.56 |
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