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中银证券现金管家货币B

(003317)

每万份收益:
0.4034元
7日年化率:
1.4820%
2025-05-01
  • 净值走势
中银证券现金管家货币B(003317)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-010.40341.4820%
2025-04-300.40281.4830%
2025-04-290.40021.4900%
2025-04-280.40651.4980%
2025-04-270.40231.7880%
2025-04-260.40231.7900%
2025-04-250.40361.7920%
2025-04-240.40591.7940%
基金全称 中银证券现金管家货币市场基金
基金公司 中银证券
基金经理 吕文晔
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.09亿元 份额规模 15.0906亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
04248032724电网CP005202,818,073.822.30
15021815国开18154,514,557.791.75
11248067624广东顺德农商行CD040149,460,892.121.69
24042124农发21100,924,687.501.14
11248790724东莞农村商业银行CD10499,910,774.081.13
11248797424深圳农商银行CD13499,905,592.871.13
11248824724广州农村商业银行CD13099,880,449.831.13
11241313524浙商银行CD13599,854,264.751.13
11240309324农业银行CD09399,852,073.221.13
11242125124渤海银行CD25199,852,035.311.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.460.088,825,432,453.87
2024-12-31-88.381.5210,432,747,722.60
2024-09-30-81.057.007,992,127,604.25
2024-06-30-72.5511.138,620,762,049.94
2024-03-31-76.9310.697,624,508,561.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-25-吕文晔219913.46
2018-11-262021-04-13吴康8696.07
2017-12-302019-01-09王瑞海3753.73
2016-12-072019-02-11吴亮谷7968.32
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