基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券现金管家货币A(003316) |
每万份收益：
0.3265元
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7日年化率：
1.1940%
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2025-06-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 042480327 | 24电网CP005 | 202,818,073.82 | 2.30 |
| 150218 | 15国开18 | 154,514,557.79 | 1.75 |
| 112480676 | 24广东顺德农商行CD040 | 149,460,892.12 | 1.69 |
| 240421 | 24农发21 | 100,924,687.50 | 1.14 |
| 112487907 | 24东莞农村商业银行CD104 | 99,910,774.08 | 1.13 |
| 112487974 | 24深圳农商银行CD134 | 99,905,592.87 | 1.13 |
| 112488247 | 24广州农村商业银行CD130 | 99,880,449.83 | 1.13 |
| 112413135 | 24浙商银行CD135 | 99,854,264.75 | 1.13 |
| 112403093 | 24农业银行CD093 | 99,852,073.22 | 1.13 |
| 112421251 | 24渤海银行CD251 | 99,852,035.31 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 91.46 | 0.08 | 8,825,432,453.87 |
| 2024-12-31 | - | 88.38 | 1.52 | 10,432,747,722.60 |
| 2024-09-30 | - | 81.05 | 7.00 | 7,992,127,604.25 |
| 2024-06-30 | - | 72.55 | 11.13 | 8,620,762,049.94 |
| 2024-03-31 | - | 76.93 | 10.69 | 7,624,508,561.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-04-25 | - | 吕文晔 | 2234 | 12.00 |
| 2018-11-26 | 2021-04-13 | 吴康 | 869 | 5.47 |
| 2017-12-30 | 2019-01-09 | 王瑞海 | 375 | 3.48 |
| 2016-12-07 | 2019-02-11 | 吴亮谷 | 796 | 7.76 |
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