基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商惠南纯债债券(003314) |
净值：
1.0358
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2791 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 107.34 | 0.09 | 2,165,082,607.88 |
| 2025-03-31 | - | 124.88 | 0.10 | 2,154,074,482.22 |
| 2024-12-31 | - | 122.04 | 0.19 | 2,155,454,330.19 |
| 2024-09-30 | - | 128.77 | 0.25 | 2,127,207,997.87 |
| 2024-06-30 | - | 107.56 | 0.08 | 2,121,348,930.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-03 | - | 欧阳健 | 237 | 0.92 |
| 2023-12-07 | - | 何康 | 599 | 4.42 |
| 2022-10-26 | 2024-02-07 | 刘俊杰 | 469 | 2.79 |
| 2021-06-25 | 2023-12-29 | 刘波 | 917 | 6.78 |
| 2020-10-22 | 2023-03-15 | 赵柳燕 | 874 | 7.05 |
| 2018-01-15 | 2021-09-14 | 刘爱民 | 1338 | 15.31 |
| 2017-09-18 | 2019-09-17 | 周锦程 | 729 | 9.06 |
| 2016-11-17 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 348 | 3.20 |
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