基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银睿享定开债券(003313) |
净值：
1.0552
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.3109 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.75 | 0.28 | 24,814,020,129.75 |
| 2024-12-31 | - | 99.95 | 0.09 | 25,932,595,065.20 |
| 2024-09-30 | - | 95.81 | 4.22 | 25,475,054,408.87 |
| 2024-06-30 | - | 98.61 | 1.42 | 25,338,251,336.72 |
| 2024-03-31 | - | 99.51 | 0.52 | 25,017,472,314.75 |
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