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中银睿享定开债券

(003313)

净值:
1.0512
日增长率:
0.12%
累计净值:1.3069 2025-04-30
  • 净值走势
中银睿享定开债券(003313)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05120.12%
2025-04-251.0499-0.03%
2025-04-181.05020.02%
2025-04-111.05000.10%
2025-04-031.04890.30%
2025-03-281.04580.09%
2025-03-211.04490.13%
2025-03-171.0435-0.11%
基金全称 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 248.14亿元 份额规模 237.2219亿份
成立以来分红 每份累计0.26元(20次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.52%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 7.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.750.2824,814,020,129.75
2024-12-31-99.950.0925,932,595,065.20
2024-09-30-95.814.2225,475,054,408.87
2024-06-30-98.611.4225,338,251,336.72
2024-03-31-99.510.5225,017,472,314.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-09-22-白洁314834.88
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