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首页 > 基金> 兴业启元一年定开债C(003310)
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兴业启元一年定开债C

(003310)
净值：
1.3670
日增长率：
-0.30%
累计净值：1.3670 2025-07-25
  • 净值走势
兴业启元一年定开债C(003310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.3670-0.30%
2025-07-181.37110.10%
2025-07-111.3697-0.14%
2025-07-041.37160.31%
2025-06-301.36740.00%
2025-06-271.36740.14%
2025-06-201.36550.15%
2025-06-131.36340.05%
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基金情况

基金全称 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0543亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 0.11%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 5.02%
最近两年 8.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-119.072.67541,677,971.53
2025-03-31-108.400.86462,265,447.04
2024-12-31-127.691.20461,480,328.36
2024-09-30-138.371.28444,662,624.71
2024-06-30-152.880.86447,284,430.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-19-唐丁祥235128.51
2016-11-172019-02-26熊伟8316.11
2016-10-272018-05-08丁进5583.41
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