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首页 > 基金> 兴业启元一年定开债A(003309)
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兴业启元一年定开债A

(003309)
净值：
1.3999
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3999 2025-04-18
  • 净值走势
兴业启元一年定开债A(003309)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.39990.01%
2025-04-171.39980.03%
2025-04-161.39940.04%
2025-04-111.39890.04%
2025-04-031.39830.37%
2025-03-281.39310.22%
2025-03-211.39010.04%
2025-03-141.38960.00%
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基金情况

基金全称 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.54亿元 份额规模 3.2675亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.74%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 5.06%
最近两年 9.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-127.691.20461,480,328.36
2024-09-30-138.371.28444,662,624.71
2024-06-30-152.880.86447,284,430.92
2024-03-31-110.471.44428,310,377.58
2023-12-31-154.921.11443,724,527.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-19-唐丁祥225330.39
2016-11-172019-02-26熊伟8317.07
2016-10-272018-05-08丁进5584.05
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