基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深核心资源混合A(003304) |
净值：
3.0810
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：3.1110 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600366 | 宁波韵升 | 5,124,200.00 | 37,714,112.00 | 8.84 |
| 600010 | 包钢股份 | 19,794,500.00 | 36,817,770.00 | 8.63 |
| 300748 | 金力永磁 | 1,980,803.00 | 35,416,757.64 | 8.30 |
| 600392 | 盛和资源 | 3,315,761.00 | 34,086,023.08 | 7.99 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,601,150.00 | 33,976,403.00 | 7.96 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,746,000.00 | 33,645,420.00 | 7.88 |
| 300224 | 正海磁材 | 2,688,007.00 | 33,089,366.17 | 7.75 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2,000,600.00 | 31,469,438.00 | 7.37 |
| 000831 | 中国稀土 | 1,026,500.00 | 28,793,325.00 | 6.75 |
| 000975 | 山金国际 | 1,458,780.00 | 22,421,448.60 | 5.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.04 | - | 8.27 | 426,790,364.61 |
| 2024-09-30 | 92.24 | - | 9.28 | 442,620,356.25 |
| 2024-06-30 | 92.88 | - | 7.79 | 446,581,671.81 |
| 2024-03-31 | 92.91 | - | 7.47 | 572,066,856.16 |
| 2023-12-31 | 90.58 | - | 7.91 | 593,420,123.62 |
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