华夏鼎融债券C
(003302)
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累计净值：1.2884
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1452 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.1449 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.1449 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 1.1462 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.1455 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 1.1440 | 0.05% |
| 2025-04-10 | 1.1434 | 0.25% |
| 2025-04-09 | 1.1405 | 0.12% |
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基金全称
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华夏鼎融债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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宋洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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-0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.74%
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最近两年
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3.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 1,461,700.00 | 7,805,478.00 | 0.76 |
| 601398 | 工商银行 | 901,700.00 | 6,239,764.00 | 0.60 |
| 601988 | 中国银行 | 876,100.00 | 4,827,311.00 | 0.47 |
| 601088 | 中国神华 | 80,100.00 | 3,482,748.00 | 0.34 |
| 601818 | 光大银行 | 760,700.00 | 2,943,909.00 | 0.28 |
| 600900 | 长江电力 | 89,500.00 | 2,644,725.00 | 0.26 |
| 600269 | 赣粤高速 | 408,100.00 | 2,289,441.00 | 0.22 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 232,900.00 | 2,273,104.00 | 0.22 |
| 002128 | 电投能源 | 114,200.00 | 2,236,036.00 | 0.22 |
| 002233 | 塔牌集团 | 290,000.00 | 2,224,300.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,841,929.67 | 7.05 | 44.90 |
| 金融业 | 34,354,002.76 | 3.32 | 21.17 |
| 采矿业 | 12,823,880.00 | 1.24 | 7.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,299,977.00 | 1.00 | 6.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,159,602.00 | 0.89 | 5.65 |
| 批发和零售业 | 3,661,557.00 | 0.35 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,568,150.00 | 0.35 | 2.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,209,712.00 | 0.31 | 1.98 |
| 房地产业 | 3,072,293.40 | 0.30 | 1.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,629,855.00 | 0.25 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,488,014.40 | 0.24 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,289,105.28 | 0.12 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,087,551.00 | 0.11 | 0.67 |
| 建筑业 | 1,081,553.00 | 0.10 | 0.67 |
| 综合 | 333,055.00 | 0.03 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 204,050.00 | 0.02 | 0.13 |
| 教育 | 142,554.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.69 | 91.96 | 6.20 | 1,033,834,264.14 |
| 2024-09-30 | 16.58 | 99.68 | 9.29 | 905,737,868.75 |
| 2024-06-30 | 4.91 | 93.67 | 2.63 | 891,455,121.79 |
| 2024-03-31 | 9.91 | 92.63 | 1.26 | 840,312,139.81 |
| 2023-12-31 | 7.51 | 99.72 | 0.84 | 747,057,204.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-07 | - | 宋洋 | 1141 | 2.05 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 魏镇江 | 465 | 2.08 |
| 2016-12-29 | 2022-03-07 | 张弘弢 | 1894 | 27.27 |
| 2016-11-07 | 2017-09-08 | 韩会永 | 305 | 0.91 |
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