华夏鼎融债券A
(003301)
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累计净值：1.3292
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0757 | -0.01% |
| 2025-04-29 | 1.0758 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 1.0748 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 1.0753 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.0750 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.0752 | 0.04% |
| 2025-04-22 | 1.0748 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 1.0740 | 0.13% |
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基金全称
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华夏鼎融债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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宋洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.44亿元
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份额规模
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15.2176亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.42%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.61%
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最近两年
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5.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601717 | 郑煤机 | 253,900.00 | 4,024,315.00 | 0.24 |
| 002001 | 新和成 | 171,700.00 | 3,842,646.00 | 0.23 |
| 601168 | 西部矿业 | 196,400.00 | 3,340,764.00 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 62,700.00 | 3,237,201.00 | 0.19 |
| 002128 | 电投能源 | 167,400.00 | 3,224,124.00 | 0.19 |
| 601009 | 南京银行 | 297,300.00 | 3,071,109.00 | 0.18 |
| 002028 | 思源电气 | 39,800.00 | 3,024,800.00 | 0.18 |
| 601877 | 正泰电器 | 126,700.00 | 2,983,785.00 | 0.18 |
| 300628 | 亿联网络 | 70,100.00 | 2,862,183.00 | 0.17 |
| 600096 | 云天化 | 124,300.00 | 2,841,498.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,707,619.08 | 9.46 | 57.46 |
| 金融业 | 36,554,460.00 | 2.19 | 13.32 |
| 采矿业 | 22,618,431.00 | 1.36 | 8.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,935,246.80 | 0.66 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,541,851.00 | 0.63 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,761,593.00 | 0.59 | 3.56 |
| 批发和零售业 | 5,609,525.00 | 0.34 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,974,721.00 | 0.30 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,507,656.00 | 0.27 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 2,674,754.00 | 0.16 | 0.97 |
| 房地产业 | 2,377,247.00 | 0.14 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,152,275.00 | 0.13 | 0.78 |
| 建筑业 | 2,091,626.00 | 0.13 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 808,911.00 | 0.05 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 615,672.00 | 0.04 | 0.22 |
| 综合 | 531,790.00 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.46 | 84.11 | 0.75 | 1,667,590,154.05 |
| 2024-12-31 | 15.69 | 91.96 | 6.20 | 1,033,834,264.14 |
| 2024-09-30 | 16.58 | 99.68 | 9.29 | 905,737,868.75 |
| 2024-06-30 | 4.91 | 93.67 | 2.63 | 891,455,121.79 |
| 2024-03-31 | 9.91 | 92.63 | 1.26 | 840,312,139.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-07 | - | 宋洋 | 1155 | 3.63 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 魏镇江 | 465 | 2.61 |
| 2016-12-29 | 2022-03-07 | 张弘弢 | 1894 | 29.95 |
| 2016-11-07 | 2017-09-08 | 韩会永 | 305 | 1.25 |
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