华夏圆和混合A
(003300)
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累计净值：1.0843
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2024-12-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-12-04 | 0.8758 | 0.08% |
| 2024-12-03 | 0.8751 | -0.87% |
| 2024-12-02 | 0.8828 | 0.24% |
| 2024-11-29 | 0.8807 | 0.77% |
| 2024-11-28 | 0.8740 | 0.48% |
| 2024-11-27 | 0.8698 | 2.31% |
| 2024-11-26 | 0.8502 | -1.99% |
| 2024-11-25 | 0.8675 | 1.36% |
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基金全称
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华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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王晓李
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.3081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300724 | 捷佳伟创 | 40,000.00 | 2,717,600.00 | 9.28 |
| 300051 | 琏升科技 | 300,000.00 | 2,703,000.00 | 9.23 |
| 688333 | 铂力特 | 50,000.00 | 2,610,500.00 | 8.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 300,000.00 | 2,331,000.00 | 7.96 |
| 002496 | 辉丰股份 | 900,000.00 | 2,214,000.00 | 7.56 |
| 003019 | 宸展光电 | 80,000.00 | 2,143,200.00 | 7.32 |
| 300751 | 迈为股份 | 20,000.00 | 2,118,400.00 | 7.23 |
| 688680 | 海优新材 | 60,000.00 | 2,049,600.00 | 7.00 |
| 603232 | 格尔软件 | 150,000.00 | 1,885,500.00 | 6.44 |
| 603232 | 格尔软件 | 150,000.00 | 1,885,500.00 | 6.44 |
| 002779 | 中坚科技 | 50,000.00 | 1,832,000.00 | 6.25 |
| 002779 | 中坚科技 | 50,000.00 | 1,832,000.00 | 6.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,380,100.00 | 76.39 | 82.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,588,500.00 | 15.66 | 17.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-09-30 | 92.06 | - | 8.16 | 29,295,777.47 |
| 2024-06-30 | 90.85 | - | 10.32 | 30,431,502.52 |
| 2024-03-31 | 73.75 | - | 26.80 | 47,329,003.70 |
| 2023-12-31 | 88.36 | - | 16.49 | 55,133,965.95 |
| 2023-09-30 | 59.49 | - | 41.45 | 58,761,077.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | 2024-12-05 | 王晓李 | 1207 | -22.61 |
| 2020-04-17 | 2021-12-30 | 陈伟彦 | 622 | 11.32 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 毛颖 | 465 | 6.30 |
| 2017-01-12 | 2017-09-08 | 韩会永 | 239 | 8.89 |
| 2016-12-29 | 2020-05-07 | 董阳阳 | 1225 | 21.25 |
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