基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实物流产业股票C(003299) |
净值：
2.2390
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日增长率：
0.90%
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累计净值：2.2390 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 3,987,591.00 | 53,712,850.77 | 9.35 |
| 600115 | 中国东航 | 13,164,960.00 | 53,054,788.80 | 9.24 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,967,031.00 | 50,970,529.59 | 8.88 |
| 600029 | 南方航空 | 8,627,866.00 | 50,904,409.40 | 8.86 |
| 002352 | 顺丰控股 | 879,540.00 | 42,886,370.40 | 7.47 |
| 601021 | 春秋航空 | 744,554.00 | 41,434,430.10 | 7.21 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5,622,600.00 | 24,739,440.00 | 4.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,860.00 | 22,412,269.20 | 3.90 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,797,600.00 | 18,464,160.00 | 3.22 |
| 600057 | 厦门象屿 | 2,192,185.00 | 15,411,060.55 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 343,453,677.32 | 59.80 | 64.35 |
| 制造业 | 152,980,089.48 | 26.64 | 28.66 |
| 租赁和商务服务业 | 37,288,925.25 | 6.49 | 6.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.94 | - | 7.26 | 574,295,536.69 |
| 2025-03-31 | 93.83 | - | 6.22 | 574,738,434.35 |
| 2024-12-31 | 86.90 | - | 13.33 | 543,387,151.99 |
| 2024-09-30 | 89.53 | - | 12.87 | 699,516,585.32 |
| 2024-06-30 | 89.37 | - | 10.67 | 656,625,108.24 |
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