基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实物流产业股票A(003298) |
净值：
2.2840
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：2.2840 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,109,991.00 | 53,840,882.10 | 9.37 |
| 600115 | 中国东航 | 13,736,360.00 | 49,862,986.80 | 8.68 |
| 600029 | 南方航空 | 8,517,866.00 | 48,381,478.88 | 8.42 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,722,031.00 | 47,269,793.70 | 8.22 |
| 601021 | 春秋航空 | 662,554.00 | 34,432,931.38 | 5.99 |
| 002352 | 顺丰控股 | 724,940.00 | 31,259,412.80 | 5.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 112,660.00 | 28,496,220.40 | 4.96 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4,765,700.00 | 23,733,186.00 | 4.13 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,002,000.00 | 19,633,080.00 | 3.42 |
| 601298 | 青岛港 | 1,608,600.00 | 15,796,452.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 361,989,717.90 | 62.98 | 67.13 |
| 制造业 | 152,307,321.60 | 26.50 | 28.24 |
| 租赁和商务服务业 | 24,952,975.99 | 4.34 | 4.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.83 | - | 6.22 | 574,738,434.35 |
| 2024-12-31 | 86.90 | - | 13.33 | 543,387,151.99 |
| 2024-09-30 | 89.53 | - | 12.87 | 699,516,585.32 |
| 2024-06-30 | 89.37 | - | 10.67 | 656,625,108.24 |
| 2024-03-31 | 86.35 | 0.26 | 14.93 | 752,127,160.67 |
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