基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实物流产业股票A(003298) |
净值：
2.1870
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：2.1870 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 3,640,791.00 | 49,878,836.70 | 9.18 |
| 600029 | 南方航空 | 7,103,766.00 | 46,103,441.34 | 8.48 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,229,131.00 | 45,821,368.89 | 8.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 127,560.00 | 33,930,960.00 | 6.24 |
| 601021 | 春秋航空 | 579,854.00 | 33,440,180.18 | 6.15 |
| 600115 | 中国东航 | 7,947,730.00 | 31,790,920.00 | 5.85 |
| 002352 | 顺丰控股 | 724,940.00 | 29,215,082.00 | 5.38 |
| 002468 | 申通快递 | 1,825,100.00 | 18,488,263.00 | 3.40 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,365,300.00 | 16,036,734.00 | 2.95 |
| 601298 | 青岛港 | 1,608,600.00 | 14,654,346.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330,257,961.47 | 60.78 | 69.94 |
| 制造业 | 116,295,243.14 | 21.40 | 24.63 |
| 租赁和商务服务业 | 25,649,971.77 | 4.72 | 5.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.90 | - | 13.33 | 543,387,151.99 |
| 2024-09-30 | 89.53 | - | 12.87 | 699,516,585.32 |
| 2024-06-30 | 89.37 | - | 10.67 | 656,625,108.24 |
| 2024-03-31 | 86.35 | 0.26 | 14.93 | 752,127,160.67 |
| 2023-12-31 | 91.04 | 0.25 | 8.96 | 823,705,303.37 |
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