基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安裕混合A(003295) |
净值：
1.0941
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4057 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 600,094.00 | 10,825,695.76 | 1.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,640,000.00 | 1.21 |
| 600741 | 华域汽车 | 600,010.00 | 10,566,176.10 | 1.20 |
| 002531 | 天顺风能 | 1,300,000.00 | 10,283,000.00 | 1.17 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 400,000.00 | 9,448,000.00 | 1.08 |
| 000333 | 美的集团 | 120,000.00 | 9,026,400.00 | 1.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 250,068.00 | 7,119,435.96 | 0.81 |
| 601877 | 正泰电器 | 300,017.00 | 7,023,397.97 | 0.80 |
| 600886 | 国投电力 | 400,000.00 | 6,648,000.00 | 0.76 |
| 002179 | 中航光电 | 160,026.00 | 6,289,021.80 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,523,670.30 | 19.74 | 80.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,906,000.00 | 1.47 | 6.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,448,000.00 | 1.08 | 4.40 |
| 金融业 | 7,165,000.00 | 0.82 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,226,255.37 | 0.71 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 5,624,000.00 | 0.64 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.46 | 91.93 | 1.34 | 878,854,208.78 |
| 2024-09-30 | 24.03 | 97.93 | 1.10 | 1,079,748,279.50 |
| 2024-06-30 | 21.93 | 93.86 | 1.19 | 1,137,797,557.98 |
| 2024-03-31 | 26.56 | 98.71 | 0.99 | 1,239,398,920.60 |
| 2023-12-31 | 28.45 | 90.80 | 1.70 | 1,576,863,517.87 |
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