易方达科瑞混合
(003293)
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累计净值：5.5812
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.0742 | 2.18% |
| 2025-09-10 | 2.0300 | 0.69% |
| 2025-09-09 | 2.0160 | -0.50% |
| 2025-09-08 | 2.0262 | 0.57% |
| 2025-09-05 | 2.0148 | 2.92% |
| 2025-09-04 | 1.9576 | -2.01% |
| 2025-09-03 | 1.9977 | -0.14% |
| 2025-09-02 | 2.0006 | -2.07% |
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基金全称
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易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨嘉文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.06亿元
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份额规模
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7.4106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.96%
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最近一月
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9.36%
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最近三月
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20.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.13%
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最近两年
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8.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301068 | 大地海洋 | 3,534,344.00 | 121,227,999.20 | 9.28 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,103,500.00 | 60,935,790.00 | 4.67 |
| 002602 | ST华通 | 4,046,500.00 | 44,835,220.00 | 3.43 |
| 601138 | 工业富联 | 1,862,100.00 | 39,811,698.00 | 3.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,115.00 | 29,762,014.80 | 2.28 |
| 603606 | 东方电缆 | 531,900.00 | 27,504,549.00 | 2.11 |
| 603379 | 三美股份 | 554,060.00 | 26,661,367.20 | 2.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 493,459.00 | 25,610,522.10 | 1.96 |
| 601318 | 中国平安 | 457,700.00 | 25,393,196.00 | 1.94 |
| 002831 | 裕同科技 | 897,834.00 | 21,027,272.28 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 728,965,585.12 | 55.81 | 70.29 |
| 金融业 | 133,585,283.90 | 10.23 | 12.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,217,611.00 | 6.37 | 8.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,314,047.18 | 2.47 | 3.12 |
| 建筑业 | 19,291,462.92 | 1.48 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,869,882.00 | 1.14 | 1.43 |
| 采矿业 | 10,394,385.00 | 0.80 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,934,280.00 | 0.68 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,548,888.00 | 0.42 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.40 | - | 21.47 | 1,306,193,650.64 |
| 2025-03-31 | 84.23 | 0.10 | 15.53 | 1,365,167,862.46 |
| 2024-12-31 | 83.17 | - | 17.49 | 1,594,085,223.10 |
| 2024-09-30 | 87.34 | 0.77 | 12.61 | 2,514,017,953.81 |
| 2024-06-30 | 82.69 | - | 17.71 | 2,519,450,049.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-27 | - | 杨嘉文 | 2817 | 106.72 |
| 2017-01-03 | 2017-12-27 | 郑希 | 358 | 16.39 |
| 2017-01-03 | 2017-12-27 | 常远 | 358 | 16.39 |
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