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嘉实优势成长混合A(003292)
嘉实优势成长混合A
(003292)
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累计净值：1.2720
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2720 | -0.08% |
| 2025-07-17 | 1.2730 | 0.63% |
| 2025-07-16 | 1.2650 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.2640 | 0.96% |
| 2025-07-14 | 1.2520 | 1.29% |
| 2025-07-11 | 1.2360 | 0.16% |
| 2025-07-10 | 1.2340 | 1.06% |
| 2025-07-09 | 1.2210 | 0.16% |
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基金全称
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嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.47亿元
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份额规模
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2.0637亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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11.13%
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最近三月
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12.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.26%
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最近两年
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3.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002444 | 巨星科技 | 686,549.00 | 17,513,864.99 | 6.74 |
| 603486 | 科沃斯 | 257,003.00 | 14,965,284.69 | 5.76 |
| 002410 | 广联达 | 1,091,396.00 | 14,635,620.36 | 5.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 196,400.00 | 13,310,028.00 | 5.12 |
| 605589 | 圣泉集团 | 421,258.00 | 11,689,909.50 | 4.50 |
| 600079 | 人福医药 | 466,095.00 | 9,778,673.10 | 3.76 |
| 300795 | 米奥会展 | 640,217.00 | 9,507,222.45 | 3.66 |
| 301187 | 欧圣电气 | 323,660.00 | 8,933,016.00 | 3.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 243,300.00 | 8,515,500.00 | 3.28 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 161,527.00 | 8,447,862.10 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,923,805.97 | 64.20 | 78.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,626,793.12 | 11.01 | 13.41 |
| 租赁和商务服务业 | 9,507,222.45 | 3.66 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,504,699.75 | 2.89 | 3.52 |
| 建筑业 | 849,315.00 | 0.33 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.08 | 7.24 | 11.34 | 260,001,663.22 |
| 2025-03-31 | 90.91 | 7.22 | 1.58 | 259,673,352.09 |
| 2024-12-31 | 83.30 | 7.52 | 9.87 | 258,837,344.96 |
| 2024-09-30 | 89.82 | 3.76 | 4.00 | 515,126,336.72 |
| 2024-06-30 | 89.66 | 0.10 | 13.01 | 683,226,807.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 孟夏 | 1826 | 26.82 |
| 2019-08-23 | 2020-10-12 | 董福焱 | 416 | 32.82 |
| 2016-12-01 | 2019-08-23 | 刘美玲 | 995 | -21.70 |
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