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嘉实优势成长混合A(003292)
嘉实优势成长混合A
(003292)
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累计净值：1.1070
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1070 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 1.1080 | 1.28% |
| 2025-04-16 | 1.0940 | -1.62% |
| 2025-04-15 | 1.1120 | -0.71% |
| 2025-04-14 | 1.1200 | 0.45% |
| 2025-04-11 | 1.1150 | 0.36% |
| 2025-04-10 | 1.1110 | 3.73% |
| 2025-04-09 | 1.0710 | 1.52% |
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基金全称
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嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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2.2285亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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-9.26%
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最近三月
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-2.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.50%
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最近两年
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-17.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 348,127.00 | 21,834,525.44 | 8.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 434,300.00 | 16,064,757.00 | 6.21 |
| 603486 | 科沃斯 | 265,203.00 | 12,464,541.00 | 4.82 |
| 301187 | 欧圣电气 | 358,700.00 | 12,231,670.00 | 4.73 |
| 600993 | 马应龙 | 442,700.00 | 11,558,897.00 | 4.47 |
| 300795 | 米奥会展 | 564,775.00 | 11,301,147.75 | 4.37 |
| 002444 | 巨星科技 | 340,449.00 | 11,013,525.15 | 4.25 |
| 605555 | 德昌股份 | 416,967.00 | 9,023,165.88 | 3.49 |
| 300012 | 华测检测 | 686,969.00 | 8,539,024.67 | 3.30 |
| 002410 | 广联达 | 725,996.00 | 8,537,712.96 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,973,299.84 | 65.67 | 78.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,070,704.84 | 5.82 | 6.99 |
| 租赁和商务服务业 | 11,301,147.75 | 4.37 | 5.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,539,024.67 | 3.30 | 3.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,785,095.00 | 2.24 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 4,935,432.40 | 1.91 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.30 | 7.52 | 9.87 | 258,837,344.96 |
| 2024-09-30 | 89.82 | 3.76 | 4.00 | 515,126,336.72 |
| 2024-06-30 | 89.66 | 0.10 | 13.01 | 683,226,807.84 |
| 2024-03-31 | 85.93 | 0.09 | 14.63 | 786,216,738.68 |
| 2023-12-31 | 90.19 | 6.12 | 9.76 | 1,086,095,944.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 孟夏 | 1734 | 10.37 |
| 2019-08-23 | 2020-10-12 | 董福焱 | 416 | 32.82 |
| 2016-12-01 | 2019-08-23 | 刘美玲 | 995 | -21.70 |
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