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信澳健康中国混合A(003291)
信澳健康中国混合A
(003291)
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累计净值：2.1060
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2025-07-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-02 | 2.1060 | -2.00% |
| 2025-07-01 | 2.1490 | 1.90% |
| 2025-06-30 | 2.1090 | 1.54% |
| 2025-06-27 | 2.0770 | 0.29% |
| 2025-06-26 | 2.0710 | -0.72% |
| 2025-06-25 | 2.0860 | -0.33% |
| 2025-06-24 | 2.0930 | 1.26% |
| 2025-06-23 | 2.0670 | 1.32% |
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基金全称
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信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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杨珂 李君周
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.32亿元
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份额规模
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2.7520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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2.53%
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最近三月
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5.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.06%
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最近两年
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-17.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300181 | 佐力药业 | 2,150,500.00 | 35,569,270.00 | 5.22 |
| 688606 | 奥泰生物 | 485,174.00 | 35,543,847.24 | 5.22 |
| 688278 | 特宝生物 | 447,807.00 | 34,928,946.00 | 5.13 |
| 688677 | 海泰新光 | 865,817.00 | 32,537,402.86 | 4.78 |
| 688553 | 汇宇制药 | 1,709,922.00 | 27,410,049.66 | 4.02 |
| 301033 | 迈普医学 | 541,359.00 | 26,439,973.56 | 3.88 |
| 603939 | 益丰药房 | 984,700.00 | 24,528,877.00 | 3.60 |
| 600976 | 健民集团 | 536,800.00 | 24,172,104.00 | 3.55 |
| 300633 | 开立医疗 | 816,195.00 | 23,759,436.45 | 3.49 |
| 603301 | 振德医疗 | 1,034,400.00 | 22,332,696.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,118,109.45 | 74.46 | 82.19 |
| 批发和零售业 | 48,700,981.00 | 7.15 | 7.89 |
| 采矿业 | 43,413,750.00 | 6.37 | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,758,091.20 | 2.61 | 2.88 |
| 卫生和社会工作 | 4,852.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 11.25 | 681,084,853.45 |
| 2024-12-31 | 87.65 | - | 12.97 | 754,302,590.29 |
| 2024-09-30 | 89.58 | - | 22.21 | 1,015,098,180.63 |
| 2024-06-30 | 88.95 | - | 6.92 | 1,214,150,344.52 |
| 2024-03-31 | 77.67 | - | 6.41 | 1,353,852,823.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 李君周 | 28 | -0.05 |
| 2020-05-13 | - | 杨珂 | 1878 | 33.80 |
| 2017-08-18 | 2020-02-20 | 李朝伟 | 916 | 35.70 |
| 2017-08-18 | 2022-03-21 | 曾国富 | 1676 | 109.00 |
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