基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信尊泰纯债债券A(003289) |
净值：
1.0093
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2188 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 113.64 | 0.28 | 1,098,662,719.13 |
| 2024-12-31 | - | 120.64 | 0.30 | 1,122,831,992.88 |
| 2024-09-30 | - | 132.85 | 0.30 | 1,033,640,872.50 |
| 2024-06-30 | - | 118.70 | 0.35 | 1,035,000,264.08 |
| 2024-03-31 | - | 131.22 | 0.32 | 1,029,910,398.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 孙霄宇 | 421 | 3.98 |
| 2016-10-21 | - | 郑振源 | 3149 | 24.21 |
| 2016-10-21 | 2018-10-11 | 蒋小玲 | 720 | 3.42 |
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