首页 > 基金> 创金合信尊泰纯债债券A(003289)

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创金合信尊泰纯债债券A

(003289)

净值：

1.0007

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2182

2025-07-25

净值走势

创金合信尊泰纯债债券A(003289)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0007	0.01%
2025-07-24	1.0006	-0.20%
2025-07-23	1.0026	-0.05%
2025-07-22	1.0031	-0.09%
2025-07-21	1.0040	-0.08%
2025-07-18	1.0048	0.00%
2025-07-17	1.0048	0.01%
2025-07-16	1.0047	-0.01%

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基金情况

基金全称	创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	郑振源孙霄宇
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.86亿元	份额规模	10.8165亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.41%
最近一月	-0.29%
最近三月	0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	2.04%
最近两年	9.24%

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基金要闻

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创金合信尊泰纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	100.72	0.31	1,085,979,423.27
2025-03-31	-	113.64	0.28	1,098,662,719.13
2024-12-31	-	120.64	0.30	1,122,831,992.88
2024-09-30	-	132.85	0.30	1,033,640,872.50
2024-06-30	-	118.70	0.35	1,035,000,264.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-10	-	孙霄宇	473	3.92
2016-10-21	-	郑振源	3201	24.14
2016-10-21	2018-10-11	蒋小玲	720	3.42

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