基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信尊泰纯债债券A(003289) |
净值：
1.0076
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2171 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 120.64 | 0.30 | 1,122,831,992.88 |
| 2024-09-30 | - | 132.85 | 0.30 | 1,033,640,872.50 |
| 2024-06-30 | - | 118.70 | 0.35 | 1,035,000,264.08 |
| 2024-03-31 | - | 131.22 | 0.32 | 1,029,910,398.90 |
| 2023-12-31 | - | 103.06 | 0.30 | 1,029,017,254.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 孙霄宇 | 375 | 3.80 |
| 2016-10-21 | - | 郑振源 | 3103 | 24.00 |
| 2016-10-21 | 2018-10-11 | 蒋小玲 | 720 | 3.42 |
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