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中信保诚稳益A

(003287)

净值:
1.0809
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2779 2025-05-21
  • 净值走势
中信保诚稳益A(003287)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.08090.00%
2025-05-201.08090.01%
2025-05-191.08080.05%
2025-05-161.0803-0.03%
2025-05-151.08060.00%
2025-05-141.08060.00%
2025-05-131.08060.05%
2025-05-121.0801-0.05%
基金全称 中信保诚稳益债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬 郑义萨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.11亿元 份额规模 14.9913亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.25%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 6.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.540.231,610,869,405.17
2024-12-31-119.680.191,612,736,173.77
2024-09-30-122.150.171,616,519,253.14
2024-06-30-113.590.161,613,607,839.59
2024-03-31-107.950.241,597,553,591.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-郑义萨4713.86
2023-08-31-杨穆彬6305.20
2021-04-152023-09-05吴胤希8738.60
2016-09-092021-07-13宋海娟176815.44
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