首页 > 基金> 中信保诚稳益A(003287)

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中信保诚稳益A

(003287)

净值：

1.0798

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2828

2025-07-17

净值走势

中信保诚稳益A(003287)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.0798	0.02%
2025-07-16	1.0796	0.01%
2025-07-15	1.0795	0.07%
2025-07-14	1.0787	-0.03%
2025-07-11	1.0790	-0.02%
2025-07-10	1.0792	-0.06%
2025-07-09	1.0798	-0.01%
2025-07-08	1.0799	-0.03%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳益债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	杨穆彬郑义萨
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.16亿元	份额规模	14.9915亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.19%
最近三月	0.71%
最近六月	0.00%
最近一年	2.71%
最近两年	6.06%

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基金要闻

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中信保诚稳益A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	131.39	0.29	1,616,091,227.66
2025-03-31	-	110.54	0.23	1,610,869,405.17
2024-12-31	-	119.68	0.19	1,612,736,173.77
2024-09-30	-	122.15	0.17	1,616,519,253.14
2024-06-30	-	113.59	0.16	1,613,607,839.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-06	-	郑义萨	529	4.33
2023-08-31	-	杨穆彬	688	5.68
2021-04-15	2023-09-05	吴胤希	873	8.60
2016-09-09	2021-07-13	宋海娟	1768	15.44

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