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平安惠享纯债A

(003286)

净值:
1.1425
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.2990 2025-05-16
  • 净值走势
平安惠享纯债A(003286)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1425-0.03%
2025-05-151.1428-0.11%
2025-05-141.1441-0.06%
2025-05-131.14480.10%
2025-05-121.1437-0.12%
2025-05-091.14510.03%
2025-05-081.14480.23%
2025-05-071.1422-0.03%
基金全称 平安惠享纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁 张文平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.08亿元 份额规模 7.9946亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 0.44%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 7.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.900.26933,770,500.97
2024-12-31-104.760.10936,174,207.28
2024-09-30-119.340.11948,381,562.75
2024-06-30-118.680.4047,496,800.07
2024-03-31-90.821.1432,929,690.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-23-张文平2082.15
2021-05-28-苏宁145211.68
2020-06-092021-06-23张文平3792.04
2017-10-162021-06-11余斌133416.27
2016-10-272017-12-01申俊华4001.12
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