首页 > 基金> 国寿安保安康纯债债券(003285)

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国寿安保安康纯债债券

(003285)

净值：

1.0477

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.3550

2025-05-16

净值走势

国寿安保安康纯债债券(003285)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0477	-0.03%
2025-05-15	1.0480	-0.01%
2025-05-14	1.0481	-0.01%
2025-05-13	1.0482	0.06%
2025-05-12	1.0476	-0.05%
2025-05-09	1.0481	0.06%
2025-05-08	1.0475	0.10%
2025-05-07	1.0465	0.01%

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基金情况

基金全称	国寿安保安康纯债债券型证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	李一鸣
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	130.21亿元	份额规模	125.1211亿份
成立以来分红	每份累计0.31元（16次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.22%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	3.19%
最近两年	7.19%

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基金要闻

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国寿安保安康纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	130.66	1.25	13,020,510,268.93
2024-12-31	-	131.75	0.02	13,233,157,040.72
2024-09-30	-	123.77	0.02	13,180,412,615.52
2024-06-30	-	115.09	0.04	13,141,729,737.66
2024-03-31	-	129.87	0.37	12,964,395,588.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-09-02	-	李一鸣	3182	40.44
2022-06-29	2023-08-01	葛佳	398	3.58

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基金公告

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