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中邮医药健康灵活配置混合A(003284)
中邮医药健康灵活配置混合A
(003284)
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累计净值：1.7446
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7446 | -0.33% |
| 2025-04-17 | 1.7503 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.7507 | -1.56% |
| 2025-04-15 | 1.7785 | -0.90% |
| 2025-04-14 | 1.7947 | 1.53% |
| 2025-04-11 | 1.7677 | 0.83% |
| 2025-04-10 | 1.7531 | 2.89% |
| 2025-04-09 | 1.7039 | -1.10% |
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基金全称
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中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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梁雪丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.7243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.31%
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最近一月
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-6.20%
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最近三月
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7.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.18%
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最近两年
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-22.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 160,000.00 | 8,806,400.00 | 6.33 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 18,000.00 | 6,701,940.00 | 4.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 140,000.00 | 6,426,000.00 | 4.62 |
| 000999 | 华润三九 | 130,000.00 | 5,764,200.00 | 4.14 |
| 688235 | 百济神州 | 35,000.00 | 5,635,700.00 | 4.05 |
| 603707 | 健友股份 | 400,000.00 | 5,308,000.00 | 3.81 |
| 688016 | 心脉医疗 | 45,000.00 | 4,943,250.00 | 3.55 |
| 603087 | 甘李药业 | 110,000.00 | 4,851,000.00 | 3.49 |
| 688050 | 爱博医疗 | 53,000.00 | 4,824,590.00 | 3.47 |
| 688278 | 特宝生物 | 65,000.00 | 4,769,050.00 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,152,730.00 | 66.94 | 74.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,339,550.00 | 12.46 | 13.84 |
| 批发和零售业 | 8,025,600.00 | 5.77 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,746,800.00 | 4.85 | 5.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.02 | - | 9.37 | 139,153,841.12 |
| 2024-09-30 | 92.12 | - | 8.33 | 162,399,863.54 |
| 2024-06-30 | 83.43 | - | 16.42 | 161,490,474.53 |
| 2024-03-31 | 85.99 | - | 13.98 | 192,238,450.51 |
| 2023-12-31 | 89.04 | - | 12.51 | 269,861,481.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-26 | - | 梁雪丹 | 846 | -11.96 |
| 2022-08-22 | 2023-08-31 | 金振振 | 374 | -6.51 |
| 2016-12-13 | 2022-08-26 | 王曼 | 2082 | 95.52 |
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