首页 >
基金>
中邮医药健康混合A(003284)
中邮医药健康混合A
(003284)
|
|
|
累计净值：2.2997
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 2.2997 | -1.36% |
| 2025-07-24 | 2.3315 | 1.96% |
| 2025-07-23 | 2.2867 | 0.04% |
| 2025-07-22 | 2.2857 | -0.48% |
| 2025-07-21 | 2.2967 | -1.51% |
| 2025-07-18 | 2.3320 | 1.00% |
| 2025-07-17 | 2.3089 | 4.27% |
| 2025-07-16 | 2.2144 | -0.18% |
|
基金全称
|
中邮医药健康混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
梁雪丹
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.95亿元
|
份额规模
|
0.4743亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.39%
|
|
最近一月
|
14.17%
|
|
最近三月
|
28.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
42.03%
|
|
最近两年
|
16.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 450,000.00 | 9,705,427.88 | 7.24 |
| 603259 | 药明康德 | 136,000.00 | 9,458,800.00 | 7.06 |
| 01801 | 信达生物 | 130,000.00 | 9,294,594.40 | 6.94 |
| 06160 | 百济神州 | 48,000.00 | 6,469,738.08 | 4.83 |
| 688382 | 益方生物 | 180,000.00 | 5,907,600.00 | 4.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 110,000.00 | 5,709,000.00 | 4.26 |
| 688266 | 泽璟制药 | 52,000.00 | 5,590,520.00 | 4.17 |
| 002422 | 科伦药业 | 150,000.00 | 5,388,000.00 | 4.02 |
| 01093 | 石药集团 | 650,000.00 | 4,564,309.75 | 3.41 |
| 688192 | 迪哲医药 | 70,000.00 | 4,186,000.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,090,220.00 | 40.37 | 71.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,451,700.00 | 16.01 | 28.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 9.01 | 133,988,936.01 |
| 2025-03-31 | 91.05 | - | 9.59 | 160,932,873.05 |
| 2024-12-31 | 90.02 | - | 9.37 | 139,153,841.12 |
| 2024-09-30 | 92.12 | - | 8.33 | 162,399,863.54 |
| 2024-06-30 | 83.43 | - | 16.42 | 161,490,474.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-26 | - | 梁雪丹 | 944 | 16.05 |
| 2022-08-22 | 2023-08-31 | 金振振 | 374 | -6.51 |
| 2016-12-13 | 2022-08-26 | 王曼 | 2082 | 95.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
