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中信保诚至裕混合A(003282)
中信保诚至裕混合A
(003282)
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累计净值：1.4260
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 1.4260 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 1.4256 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.4255 | -0.02% |
| 2025-07-14 | 1.4258 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.4257 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.4257 | 0.02% |
| 2025-07-09 | 1.4254 | -0.05% |
| 2025-07-08 | 1.4261 | 0.06% |
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基金全称
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中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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韩海平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.63亿元
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份额规模
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1.8467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.56%
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最近两年
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2.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 180,000.00 | 3,510,000.00 | 0.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 3,278,860.00 | 0.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,100,944.00 | 0.75 |
| 601225 | 陕西煤业 | 150,000.00 | 2,886,000.00 | 0.70 |
| 600809 | 山西汾酒 | 15,000.00 | 2,645,850.00 | 0.64 |
| 600031 | 三一重工 | 130,000.00 | 2,333,500.00 | 0.56 |
| 000568 | 泸州老窖 | 20,000.00 | 2,268,000.00 | 0.55 |
| 601658 | 邮储银行 | 300,000.00 | 1,641,000.00 | 0.40 |
| 600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,507,000.00 | 0.36 |
| 601857 | 中国石油 | 160,000.00 | 1,368,000.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,197,454.00 | 4.88 | 62.57 |
| 采矿业 | 8,934,400.00 | 2.16 | 27.68 |
| 金融业 | 1,641,000.00 | 0.40 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,507,000.00 | 0.36 | 4.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.79 | 94.99 | 0.15 | 414,295,721.07 |
| 2025-03-31 | 8.10 | 93.76 | 0.32 | 480,356,721.01 |
| 2024-12-31 | 6.92 | 104.03 | 0.42 | 560,499,243.35 |
| 2024-09-30 | 7.22 | 114.75 | 0.58 | 666,903,988.50 |
| 2024-06-30 | 8.10 | 107.69 | 0.40 | 736,545,118.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-27 | - | 韩海平 | 2153 | 28.32 |
| 2018-06-19 | 2020-01-15 | 缪夏美 | 575 | 8.11 |
| 2016-09-29 | 2019-09-03 | 杨旭 | 1069 | 11.35 |
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