基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚稳瑞债券C(003278) |
净值：
1.0928
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.2669 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 97.96 | 0.03 | 2,196,854,955.24 |
| 2025-03-31 | - | 110.94 | 0.09 | 2,185,730,081.93 |
| 2024-12-31 | - | 116.88 | 0.10 | 2,185,453,454.78 |
| 2024-09-30 | - | 111.55 | 0.03 | 2,159,027,306.00 |
| 2024-06-30 | - | 121.32 | 0.03 | 2,152,857,691.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 臧淑玲 | 194 | 0.43 |
| 2024-05-15 | - | 吴秋君 | 431 | 2.52 |
| 2021-04-22 | 2024-05-15 | 邢恭海 | 1119 | 8.50 |
| 2016-09-09 | 2021-07-13 | 宋海娟 | 1768 | 17.22 |
微信公众号
证券之星APP
