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首页 > 基金> 中信保诚稳瑞债券A(003277)
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中信保诚稳瑞债券A

(003277)
净值：
1.0969
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2696 2025-07-17
  • 净值走势
中信保诚稳瑞债券A(003277)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.09690.01%
2025-07-161.09680.00%
2025-07-151.09680.05%
2025-07-141.0962-0.02%
2025-07-111.0964-0.01%
2025-07-101.0965-0.04%
2025-07-091.0969-0.01%
2025-07-081.0970-0.02%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳瑞债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君 臧淑玲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.97亿元 份额规模 20.0390亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.08%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.960.032,196,854,955.24
2025-03-31-110.940.092,185,730,081.93
2024-12-31-116.880.102,185,453,454.78
2024-09-30-111.550.032,159,027,306.00
2024-06-30-121.320.032,152,857,691.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-臧淑玲1930.49
2024-05-15-吴秋君4302.70
2021-04-222024-05-15邢恭海11198.87
2016-09-092021-07-13宋海娟176816.97
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