首页 > 基金> 中信保诚稳瑞债券A(003277)

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中信保诚稳瑞债券A

(003277)

净值：

1.0949

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2676

2025-09-11

净值走势

中信保诚稳瑞债券A(003277)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0949	0.03%
2025-09-10	1.0946	-0.08%
2025-09-09	1.0955	-0.05%
2025-09-08	1.0960	-0.07%
2025-09-05	1.0968	-0.06%
2025-09-04	1.0975	0.01%
2025-09-03	1.0974	0.07%
2025-09-02	1.0966	0.04%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳瑞债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	吴秋君臧淑玲
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.97亿元	份额规模	20.0390亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.24%
最近一月	-0.15%
最近三月	-0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	1.34%
最近两年	4.88%

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基金要闻

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中信保诚稳瑞债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	97.96	0.03	2,196,854,955.24
2025-03-31	-	110.94	0.09	2,185,730,081.93
2024-12-31	-	116.88	0.10	2,185,453,454.78
2024-09-30	-	111.55	0.03	2,159,027,306.00
2024-06-30	-	121.32	0.03	2,152,857,691.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-07	-	臧淑玲	249	0.30
2024-05-15	-	吴秋君	486	2.51
2021-04-22	2024-05-15	邢恭海	1119	8.87
2016-09-09	2021-07-13	宋海娟	1768	16.97

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