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国联安添利增长债C(003276)
国联安添利增长债C
(003276)
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累计净值：1.4185
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2945 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.2936 | 0.29% |
| 2025-04-16 | 1.2899 | -0.21% |
| 2025-04-15 | 1.2926 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 1.2966 | 0.42% |
| 2025-04-11 | 1.2912 | -0.03% |
| 2025-04-10 | 1.2916 | 0.48% |
| 2025-04-09 | 1.2854 | 0.67% |
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基金全称
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国联安添利增长债券型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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邹新进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.5929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-2.67%
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最近三月
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-0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.77%
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最近两年
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2.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 1,244,700.00 | 9,559,296.00 | 1.78 |
| 600486 | 扬农化工 | 149,000.00 | 8,622,630.00 | 1.61 |
| 000028 | 国药一致 | 266,800.00 | 7,803,900.00 | 1.46 |
| 600546 | 山煤国际 | 636,800.00 | 7,533,344.00 | 1.41 |
| 000581 | 威孚高科 | 380,000.00 | 7,174,400.00 | 1.34 |
| 600380 | 健康元 | 611,100.00 | 6,887,097.00 | 1.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 200,000.00 | 4,862,000.00 | 0.91 |
| 000002 | 万科A | 656,600.00 | 4,766,916.00 | 0.89 |
| 000923 | 河钢资源 | 306,700.00 | 4,263,130.00 | 0.80 |
| 002159 | 三特索道 | 270,600.00 | 4,224,066.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,554,257.00 | 8.32 | 43.72 |
| 金融业 | 11,894,030.00 | 2.22 | 11.67 |
| 采矿业 | 11,796,474.00 | 2.20 | 11.57 |
| 房地产业 | 11,475,452.00 | 2.14 | 11.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,733,253.00 | 2.00 | 10.53 |
| 批发和零售业 | 7,803,900.00 | 1.46 | 7.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,504,460.00 | 0.65 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,400.00 | 0.03 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.03 | 81.36 | 0.50 | 535,589,136.84 |
| 2024-09-30 | 19.72 | 73.11 | 10.96 | 921,050,334.16 |
| 2024-06-30 | 20.16 | 81.00 | 0.18 | 1,072,658,313.64 |
| 2024-03-31 | 19.74 | 80.59 | 1.60 | 1,362,550,400.08 |
| 2023-12-31 | 19.38 | 80.75 | 0.06 | 1,891,162,323.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-31 | - | 邹新进 | 1937 | 24.14 |
| 2019-12-31 | 2021-12-22 | 王欢 | 722 | 18.27 |
| 2019-01-31 | 2020-05-25 | 薛琳 | 480 | 4.49 |
| 2016-09-29 | 2017-01-19 | 冯俊 | 112 | -0.82 |
| 2016-09-29 | 2019-12-31 | 吕中凡 | 1188 | 14.90 |
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