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国联安添利增长债C(003276)
国联安添利增长债C
(003276)
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累计净值：1.4500
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.3260 | -0.06% |
| 2025-06-04 | 1.3268 | 0.45% |
| 2025-06-03 | 1.3208 | 0.24% |
| 2025-05-30 | 1.3176 | -0.08% |
| 2025-05-29 | 1.3186 | 0.37% |
| 2025-05-28 | 1.3138 | 0.24% |
| 2025-05-27 | 1.3107 | -0.01% |
| 2025-05-26 | 1.3108 | -0.11% |
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基金全称
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国联安添利增长债券型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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邹新进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.4453亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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2.43%
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最近三月
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1.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.79%
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最近两年
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5.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 750,000.00 | 6,757,500.00 | 1.66 |
| 600380 | 健康元 | 463,300.00 | 5,365,014.00 | 1.32 |
| 600546 | 山煤国际 | 488,600.00 | 5,257,336.00 | 1.29 |
| 600486 | 扬农化工 | 98,000.00 | 5,199,880.00 | 1.28 |
| 000028 | 国药一致 | 182,300.00 | 4,665,057.00 | 1.15 |
| 000581 | 威孚高科 | 215,200.00 | 4,590,216.00 | 1.13 |
| 000923 | 河钢资源 | 250,000.00 | 3,937,500.00 | 0.97 |
| 000776 | 广发证券 | 236,900.00 | 3,818,828.00 | 0.94 |
| 002159 | 三特索道 | 240,000.00 | 3,552,000.00 | 0.87 |
| 000002 | 万科A | 480,000.00 | 3,384,000.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,545,138.00 | 8.73 | 45.14 |
| 金融业 | 9,573,176.00 | 2.35 | 12.16 |
| 采矿业 | 9,194,836.00 | 2.26 | 11.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,532,054.00 | 2.10 | 10.83 |
| 房地产业 | 8,380,942.00 | 2.06 | 10.64 |
| 批发和零售业 | 4,665,057.00 | 1.15 | 5.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,462,800.00 | 0.60 | 3.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 395,417.00 | 0.10 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.34 | 80.80 | 0.24 | 407,243,550.14 |
| 2024-12-31 | 19.03 | 81.36 | 0.50 | 535,589,136.84 |
| 2024-09-30 | 19.72 | 73.11 | 10.96 | 921,050,334.16 |
| 2024-06-30 | 20.16 | 81.00 | 0.18 | 1,072,658,313.64 |
| 2024-03-31 | 19.74 | 80.59 | 1.60 | 1,362,550,400.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-31 | - | 邹新进 | 1985 | 27.16 |
| 2019-12-31 | 2021-12-22 | 王欢 | 722 | 18.27 |
| 2019-01-31 | 2020-05-25 | 薛琳 | 480 | 4.49 |
| 2016-09-29 | 2017-01-19 | 冯俊 | 112 | -0.82 |
| 2016-09-29 | 2019-12-31 | 吕中凡 | 1188 | 14.90 |
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