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国联安添利增长债A(003275)
国联安添利增长债A
(003275)
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累计净值：1.5596
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.4316 | 0.56% |
| 2025-07-21 | 1.4236 | 0.60% |
| 2025-07-18 | 1.4151 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.4140 | 0.28% |
| 2025-07-16 | 1.4101 | 0.20% |
| 2025-07-15 | 1.4073 | -0.20% |
| 2025-07-14 | 1.4101 | -0.08% |
| 2025-07-11 | 1.4112 | 0.02% |
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基金全称
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国联安添利增长债券型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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邹新进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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1.1284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.73%
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最近一月
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4.08%
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最近三月
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6.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.60%
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最近两年
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9.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 419,300.00 | 3,735,963.00 | 1.83 |
| 600380 | 健康元 | 216,700.00 | 2,390,201.00 | 1.17 |
| 000581 | 威孚高科 | 120,000.00 | 2,272,800.00 | 1.11 |
| 000028 | 国药一致 | 90,200.00 | 2,248,686.00 | 1.10 |
| 600546 | 山煤国际 | 247,900.00 | 2,164,167.00 | 1.06 |
| 000776 | 广发证券 | 125,000.00 | 2,101,250.00 | 1.03 |
| 600486 | 扬农化工 | 35,500.00 | 2,059,000.00 | 1.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 72,000.00 | 1,969,920.00 | 0.97 |
| 301155 | 海力风电 | 26,000.00 | 1,869,400.00 | 0.92 |
| 002159 | 三特索道 | 118,000.00 | 1,816,020.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,076,062.00 | 9.35 | 47.96 |
| 金融业 | 4,403,262.20 | 2.16 | 11.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,287,320.00 | 2.10 | 10.78 |
| 采矿业 | 3,967,519.00 | 1.95 | 9.98 |
| 房地产业 | 3,927,590.00 | 1.93 | 9.88 |
| 批发和零售业 | 2,248,686.00 | 1.10 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,804,980.00 | 0.88 | 4.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57,150.00 | 0.03 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.50 | 81.03 | 0.18 | 203,957,844.63 |
| 2025-03-31 | 19.34 | 80.80 | 0.24 | 407,243,550.14 |
| 2024-12-31 | 19.03 | 81.36 | 0.50 | 535,589,136.84 |
| 2024-09-30 | 19.72 | 73.11 | 10.96 | 921,050,334.16 |
| 2024-06-30 | 20.16 | 81.00 | 0.18 | 1,072,658,313.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-31 | - | 邹新进 | 2032 | 35.39 |
| 2019-12-31 | 2021-12-22 | 王欢 | 722 | 19.33 |
| 2019-01-31 | 2020-05-25 | 薛琳 | 480 | 5.10 |
| 2016-09-29 | 2017-01-19 | 冯俊 | 112 | -0.68 |
| 2016-09-29 | 2019-12-31 | 吕中凡 | 1188 | 16.56 |
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