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首页 > 基金> 招商招坤纯债A(003265)
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招商招坤纯债A

(003265)
净值：
1.3656
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3839 2025-04-18
  • 净值走势
招商招坤纯债A(003265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.36560.00%
2025-04-171.3656-0.01%
2025-04-161.36570.01%
2025-04-151.3655-0.01%
2025-04-141.36560.03%
2025-04-111.3652-0.01%
2025-04-101.3653-0.01%
2025-04-091.3654-0.01%
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基金情况

基金全称 招商招坤纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.22亿元 份额规模 19.2390亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.67%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.38%
最近两年 8.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-115.391.782,952,834,714.97
2024-09-30-115.996.513,868,253,901.86
2024-06-30-111.520.985,317,874,726.94
2024-03-31-98.461.245,029,158,323.82
2023-12-31-94.249.694,563,217,878.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-19-郭敏185820.94
2016-10-182020-03-19康晶124814.80
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