基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华活期添利货币B(003264) |
每万份收益：
0.4151元
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7日年化率：
1.5380%
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2025-06-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112408188 | 24中信银行CD188 | 298,740,448.94 | 2.24 |
| 042480235 | 24南电CP005 | 203,295,792.76 | 1.52 |
| 012484006 | 24苏交通SCP030 | 150,567,004.71 | 1.13 |
| 112409164 | 24浦发银行CD164 | 149,484,101.72 | 1.12 |
| 112410212 | 24兴业银行CD212 | 119,259,944.60 | 0.89 |
| 220412 | 22农发12 | 101,526,022.09 | 0.76 |
| 240421 | 24农发21 | 100,960,692.24 | 0.76 |
| 012483991 | 24京能源SCP003 | 100,414,717.92 | 0.75 |
| 012484031 | 24兖矿能源SCP003 | 100,370,977.98 | 0.75 |
| 012484050 | 24浙资运营SCP001 | 100,343,446.42 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 58.20 | 11.02 | 13,361,818,636.58 |
| 2024-12-31 | - | 55.56 | 29.36 | 15,880,633,868.63 |
| 2024-09-30 | - | 43.93 | 52.20 | 12,250,014,425.00 |
| 2024-06-30 | - | 36.51 | 44.58 | 15,354,837,861.61 |
| 2024-03-31 | - | 51.63 | 44.01 | 11,126,875,173.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 李洁 | 1851 | 11.37 |
| 2017-07-26 | 2021-05-19 | 王滨 | 1393 | 12.68 |
| 2016-08-29 | 2017-07-27 | 马英 | 332 | 3.34 |
| 2016-08-29 | 2017-07-27 | 李显君 | 332 | 3.34 |
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