基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华活期添利货币B(003264) |
每万份收益：
0.3825元
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7日年化率：
1.3900%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503165 | 25农业银行CD165 | 199,489,500.56 | 1.15 |
| 112597886 | 25广东顺德农商行CD026 | 199,334,459.37 | 1.14 |
| 112505271 | 25建设银行CD271 | 199,244,853.05 | 1.14 |
| 112518176 | 25华夏银行CD176 | 199,244,222.00 | 1.14 |
| 112418395 | 24华夏银行CD395 | 198,389,736.16 | 1.14 |
| 012580797 | 25深能源SCP002 | 150,664,492.90 | 0.87 |
| 112503205 | 25农业银行CD205 | 149,392,858.22 | 0.86 |
| 250411 | 25农发11 | 130,696,376.71 | 0.75 |
| 112410212 | 24兴业银行CD212 | 119,820,733.57 | 0.69 |
| 012581471 | 25中车SCP001 | 109,974,142.96 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 64.99 | 7.56 | 17,412,414,610.98 |
| 2025-03-31 | - | 58.20 | 11.02 | 13,361,818,636.58 |
| 2024-12-31 | - | 55.56 | 29.36 | 15,880,633,868.63 |
| 2024-09-30 | - | 43.93 | 52.20 | 12,250,014,425.00 |
| 2024-06-30 | - | 36.51 | 44.58 | 15,354,837,861.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 李洁 | 1903 | 11.60 |
| 2017-07-26 | 2021-05-19 | 王滨 | 1393 | 12.68 |
| 2016-08-29 | 2017-07-27 | 马英 | 332 | 3.34 |
| 2016-08-29 | 2017-07-27 | 李显君 | 332 | 3.34 |
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